Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 146/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 4/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO GELAK | Recursos humanos | HOLERITE | 4/4/2023 | 40401 | 4/4/2023 | R$ 3.129,78 | |
| 2 | ELISANGELA KARINA FERRASSI | Recursos humanos | HOLERITE | 4/4/2023 | 40402 | 4/4/2023 | R$ 2.905,38 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 810.940.700.125.410 | 4/4/2023 | 125410 | 4/4/2023 | R$ 62,50 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 820.951.200.281.432 | 5/4/2023 | 281432 | 5/4/2023 | R$ 20,00 | |
| 5 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 327 | 6/4/2023 | 40601 | 6/4/2023 | R$ 7.485,50 | |
| 6 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 328 | 6/4/2023 | 40602 | 6/4/2023 | R$ 2.805,00 | |
| 7 | CAIXA ECONOMICA | Recursos humanos | FGTS | 6/4/2023 | 40603 | 6/4/2023 | R$ 552,00 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 871.001.200.006.121 | 10/4/2023 | 6121 | 10/4/2023 | R$ 20,00 | |
| 9 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 20/4/2023 | 42001 | 20/4/2023 | R$ 230,20 | |
| 10 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 20/4/2023 | 42002 | 20/4/2023 | R$ 945,14 | Valor Total Gasto no Período | R$ 18.155,50 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2023 | R$ 65.067,94 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2023 | R$ 274,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 65.341,94 | |
Resultado do Período |
R$ 47.186,44 |
| Observações: |
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