Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 3/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 1093696 | 10/3/2023 | 1093696 | 10/3/2023 | R$ 103,00 | |
| 2 | MARIANA VIDAL SYLLOS | Recursos humanos (Terceiros) | 17 | 9/3/2023 | 9769 | 15/3/2023 | R$ 1.600,00 | |
| 3 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1169 | 13/3/2023 | 31501 | 15/3/2023 | R$ 750,00 | |
| 4 | HELÍO DOS SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | RPA 107 | 14/3/2023 | 31502 | 15/3/2023 | R$ 2.200,92 | |
| 5 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 149.448 | 13/2/2023 | 31503 | 15/3/2023 | R$ 217,42 | |
| 6 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 77 | 13/3/2023 | 31504 | 15/3/2023 | R$ 2.500,00 | |
| 7 | NATHALIA GANDARA SANCHES | Recursos humanos (Terceiros) | RPA 19 | 13/3/2023 | 31505 | 15/3/2023 | R$ 2.254,00 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 827955 | 15/3/2023 | 827955 | 15/3/2023 | R$ 20,00 | |
| 9 | Receita Federal | Recursos humanos | DARF | 28/2/2023 | 32001 | 20/3/2023 | R$ 24,08 | Valor Total Gasto no Período | R$ 9.669,42 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2023 | R$ 108.913,24 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2023 | R$ 989,26 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 109.902,50 | |
Resultado do Período |
R$ 100.233,08 |
| Observações: | NESTE MÊS DE REFERENCIA OCORRERAM COBRAÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NOS VALORES DE R$ 103,00 E R$ 20,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R$123,00 QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE. |
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