Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 2/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 898977 | 10/2/2023 | 898977 | 10/2/2023 | R$ 103,00 | |
| 2 | HELIO DOS SANTOS RIBEIRO | Recursos humanos (Terceiros) | RPA Nº 104 | 10/2/2023 | 21502 | 15/2/2023 | R$ 2.200,92 | |
| 3 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1151 | 10/2/2023 | 21503 | 15/2/2023 | R$ 750,00 | |
| 4 | NATHALIA GANDARA SANCHES | Recursos humanos (Terceiros) | 18 | 10/2/2023 | 21505 | 15/2/2023 | R$ 2.254,00 | |
| 5 | MARIANA VIDAL SYLLOS | Recursos humanos (Terceiros) | 16 | 14/2/2023 | 9769 | 15/2/2023 | R$ 1.600,00 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 8813 | 15/2/2023 | 8813 | 15/2/2023 | R$ 11,50 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 8814 | 15/2/2023 | 8814 | 15/2/2023 | R$ 11,50 | |
| 8 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 75 | 10/2/2023 | 21601 | 16/2/2023 | R$ 2.500,00 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 13025 | 16/2/2023 | 13025 | 16/2/2023 | R$ 10,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 9.440,92 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2023 | R$ 117.495,86 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2023 | R$ 858,30 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 118.354,16 | |
Resultado do Período |
R$ 108.913,24 |
| Observações: | Neste mês de referencia houve cobranças de tarifas bancarias no valor de R$ 103,00; R$ 11,50 e R$ 11,50, totalizando R$126,00, que será reembolsada posteriormente. Bem como, no dia 15/02/2023, houve um erro na transação nº 21.504, no valor de R$ 2.500,00, na qual foi devolvida no mesmo dia na transação nº 100.013. |
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