Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 1/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 933458 | 10/1/2023 | 933458 | 10/1/2023 | R$ 103,00 | |
| 2 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 478 | 27/12/2022 | 11601 | 16/1/2023 | R$ 1.200,00 | |
| 3 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1124 | 13/1/2023 | 11602 | 16/1/2023 | R$ 750,00 | |
| 4 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 147189 | 30/11/2022 | 11604 | 16/1/2023 | R$ 274,32 | |
| 5 | HÉLIO DOS SANTOS RIBEIRO | Recursos humanos (Terceiros) | RPA Nº 101 | 11/1/2023 | 11605 | 16/1/2023 | R$ 370,24 | |
| 6 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 73 | 12/1/2023 | 11606 | 16/1/2023 | R$ 416,00 | |
| 7 | NATHALIA GANDARA SANCHES | Recursos humanos (Terceiros) | RPA Nº17 | 11/1/2023 | 11607 | 16/1/2023 | R$ 375,34 | |
| 8 | MARIANA VIDAL SYLLOS | Recursos humanos (Terceiros) | 14 | 13/1/2023 | 9769 | 16/1/2023 | R$ 266,00 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 3851 | 16/1/2023 | 3851 | 16/1/2023 | R$ 7,82 | |
| 10 | Receita Federal | Recursos humanos | DARF- RFB | 31/12/2022 | 12001 | 20/1/2023 | R$ 34,81 | Valor Total Gasto no Período | R$ 3.797,53 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2023 | R$ 120.162,07 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2023 | R$ 1.131,32 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 121.293,39 | |
Resultado do Período |
R$ 117.495,86 |
| Observações: | Neste mês ocorreram duas cobranças de tarifas bancarias, no valor de R$ 103,00 e R$ 7,82, totalizando R$ 110,82, que serão reembolsadas posteriormente. |
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