Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 146/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 3/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 810.610.700.099.932 | 2/3/2023 | 99932 | 2/3/2023 | R$ 62,50 | |
| 2 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 316 | 6/3/2023 | 30601 | 6/3/2023 | R$ 2.805,00 | |
| 3 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 315 | 6/3/2023 | 30602 | 6/3/2023 | R$ 7.485,50 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 810.651.200.028.919 | 6/3/2023 | 28919 | 6/3/2023 | R$ 20,00 | |
| 5 | RENATO GELAK MACHADO | Recursos humanos | HOLERITE | 7/3/2023 | 30701 | 7/3/2023 | R$ 3.129,78 | |
| 6 | ELISANGELA KARINA | Recursos humanos | HOLERITE | 7/3/2023 | 30702 | 7/3/2023 | R$ 2.905,38 | |
| 7 | CAIXA ECONOMICA | Recursos humanos | FGTS | 7/3/2023 | 30703 | 7/3/2023 | R$ 552,00 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 860.671.200.034.787 | 8/3/2023 | 34787 | 8/3/2023 | R$ 20,00 | |
| 9 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 17/3/2023 | 31701 | 17/3/2023 | R$ 230,20 | |
| 10 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 27/3/2023 | 32701 | 27/3/2023 | R$ 1.100,00 | |
| 11 | CORREIA PONTES | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 27/3/2023 | 32702 | 27/3/2023 | R$ 1.300,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.610,36 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2023 | R$ 84.049,97 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2023 | R$ 628,33 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 84.678,30 | |
Resultado do Período |
R$ 65.067,94 |
| Observações: |
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