Portal da Transparência - Grêmio Novorizontino

Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº	146/2021	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
Termo de Fomento nº	146/2021	Esportes	Fomento	3/2023	Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino		CNPJ: 04.728.712/0001-82		E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br
Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino		Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola		Telefone: (17) 3542-7147		Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor
1	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	810.610.700.099.932	2/3/2023	99932	2/3/2023	R$ 62,50
2	OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES	Gêneros alimentícios	NF 316	6/3/2023	30601	6/3/2023	R$ 2.805,00
3	OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES	Gêneros alimentícios	NF 315	6/3/2023	30602	6/3/2023	R$ 7.485,50
4	BANCO DO BRASIL	Tarifa Bancária	810.651.200.028.919	6/3/2023	28919	6/3/2023	R$ 20,00
5	RENATO GELAK MACHADO	Recursos humanos	HOLERITE	7/3/2023	30701	7/3/2023	R$ 3.129,78
6	ELISANGELA KARINA	Recursos humanos	HOLERITE	7/3/2023	30702	7/3/2023	R$ 2.905,38
7	CAIXA ECONOMICA	Recursos humanos	FGTS	7/3/2023	30703	7/3/2023	R$ 552,00
8	BANCO DO BRASIL	Tarifa Bancária	860.671.200.034.787	8/3/2023	34787	8/3/2023	R$ 20,00
9	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos humanos	DARF	17/3/2023	31701	17/3/2023	R$ 230,20
10	PLANAD ASSESSORIA	Outros serviços de terceiros	BOLETO	27/3/2023	32701	27/3/2023	R$ 1.100,00
11	CORREIA PONTES	Outros serviços de terceiros	BOLETO	27/3/2023	32702	27/3/2023	R$ 1.300,00
				Valor Total Gasto no Período			R$ 19.610,36

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/3/2023	R$ 84.049,97
Repasse do Período	-	R$ 0,00
Aplicações Financeiras	30/3/2023	R$ 628,33
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/3/2023	R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/3/2023	R$ 0,00
Recurso Próprio	30/3/2023	R$ 0,00
Outras Receitas	30/3/2023	R$ 0,00
Total		R$ 84.678,30

Observações: