Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 052/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 12/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: LDR - Liga Desportiva Riopretense |
CNPJ: 09.375.147/0001-30 | E-Mail: ldr-esportes@outlook.com | |||
| Endereço: Rua Avelino Antonio Ribeiro nº 50, Solo Sagrado , São Jose de Rio Preto - SP - CEP 15044-590 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 9810-8098 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO COPAIOL ME | Gêneros alimentícios | 250 | 1/12/2022 | 120101 | 1/12/2022 | R$ 2.100,00 | |
| 2 | RENATO ALEX CIOCA | Recursos humanos (Terceiros) | 26 | 1/12/2022 | 120102 | 1/12/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 3 | ANTONIO COPAIOL ME | Gêneros alimentícios | 251 | 20/12/2022 | 122001 | 20/12/2022 | R$ 2.100,00 | |
| 4 | RENATO ALEX CIOCA | Recursos humanos (Terceiros) | 27 | 20/12/2022 | 122002 | 20/12/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 5 | MAICON AVELINO CARDOSO | Recursos humanos (Terceiros) | 21 | 19/12/2022 | 122003 | 20/12/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 6 | FABIANO RODRIGO B FAZAN | Recursos humanos (Terceiros) | RPA | 31/12/2022 | 122004 | 20/12/2022 | R$ 1.760,00 | |
| 7 | APARECIDA PERPETUA PINTO | Recursos humanos (Terceiros) | 11 | 19/12/2022 | 122005 | 20/12/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 8 | PREVIDENCIA SOCIAL | Outras despesas | - | 30/12/2022 | 122006 | 20/12/2022 | R$ 440,00 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 21/12/2022 | 489816 | 21/12/2022 | R$ 10,00 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 22/12/2022 | 469488 | 22/12/2022 | R$ 66,00 | |
| 11 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVIÇOS EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1088 | 14/12/2022 | 122601 | 26/12/2022 | R$ 1.500,00 | |
| 12 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 468 | 14/12/2022 | 122602 | 26/12/2022 | R$ 1.150,00 | |
| 13 | ALEXANDRE M GOUVEIA | Outros serviços de terceiros | 1861 | 19/12/2022 | 122901 | 29/12/2022 | R$ 500,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 18.326,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2022 | R$ 25.404,37 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2022 | R$ 149,66 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 25.554,03 | |
Resultado do Período |
R$ 7.228,03 |
| Observações: | NESTE MÊS DE REFERÊNCIA OCORREU COBRANÇA BANCÁRIA NO VALOR DE R$ 66,00, E OCORREU COBRANÇA TARIFA DE PIX NO VALOR DE R$ 10,00, QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE. |
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