Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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Termo de Fomento nº | 052/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 6/2022 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: LDR - Liga Desportiva Riopretense |
CNPJ: 09.375.147/0001-30 | E-Mail: ldr-esportes@outlook.com | |||
Endereço: Rua Avelino Antonio Ribeiro nº 50, Solo Sagrado , São Jose de Rio Preto - SP - CEP 15044-590 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 9810-8098 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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1 | ANTONIO COPAIOL ME | Gêneros alimentícios | 243 | 1/6/2022 | 60101 | 1/6/2022 | R$ 2.100,00 | |
2 | MAICON AVELINO CARDOSO | Recursos humanos (Terceiros) | 10 | 1/6/2022 | 60102 | 1/6/2022 | R$ 1.200,00 | |
3 | RENATO ALEX CIOCA | Recursos humanos (Terceiros) | 18 | 1/6/2022 | 60103 | 1/6/2022 | R$ 2.500,00 | |
4 | PREVIDENCIA SOCIAL | Outras despesas | - | 15/6/2022 | 61501 | 15/6/2022 | R$ 440,00 | |
5 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 22/6/2022 | 419543 | 22/6/2022 | R$ 66,00 | |
6 | FAIANO RODRIGO B FAZAN | Outros serviços de terceiros | 001 | 30/6/2022 | 62901 | 29/6/2022 | R$ 1.760,00 | |
7 | PLANAD ASSESSORIA PÚBLICA E SERVIÇOS EIRELI | Outros serviços de terceiros | 792 | 22/6/2022 | 63001 | 30/6/2022 | R$ 1.500,00 | |
8 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 316 | 22/6/2022 | 63002 | 30/6/2022 | R$ 1.150,00 | |
9 | MAICON AVELINO CARDOSO | Recursos humanos (Terceiros) | 11 | 30/6/2022 | 63003 | 30/6/2022 | R$ 1.200,00 | |
10 | APARECIDA PERPETUA PINTO | Recursos humanos (Terceiros) | 2 | 30/6/2022 | 63004 | 30/6/2022 | R$ 2.500,00 | |
11 | ALEXANDRE M GOUVEIA | Outros serviços de terceiros | 1489 | 29/6/2022 | 63005 | 30/6/2022 | R$ 500,00 | |
12 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 30/6/2022 | 1186979 | 30/6/2022 | R$ 10,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.926,00 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/6/2022 | R$ 106.247,00 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/6/2022 | R$ 894,33 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
Total | R$ 107.141,33 |
Resultado do Período |
R$ 92.215,33 |
Observações: | NESTE MÊS DE REFERÊNCIA HOUVE COBRANÇA BANCÁRIA DE R$ 66,00 + R$ 10,00, QUE SERÁ REEMBOLSADA POSTERIORMENTE. |
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