Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Fomento nº 052/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 6/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
LDR - Liga Desportiva Riopretense
CNPJ: 09.375.147/0001-30 E-Mail: ldr-esportes@outlook.com
Endereço: Rua Avelino Antonio Ribeiro nº 50, Solo Sagrado , São Jose de Rio Preto - SP - CEP 15044-590
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 9810-8098 Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1ANTONIO COPAIOL MEGêneros alimentícios2431/6/2022601011/6/2022R$ 2.100,00
2MAICON AVELINO CARDOSORecursos humanos (Terceiros)101/6/2022601021/6/2022R$ 1.200,00
3RENATO ALEX CIOCARecursos humanos (Terceiros)181/6/2022601031/6/2022R$ 2.500,00
4PREVIDENCIA SOCIALOutras despesas-15/6/20226150115/6/2022R$ 440,00
5BANCO DO BRASILDespesas financeiras e bancárias-22/6/202241954322/6/2022R$ 66,00
6FAIANO RODRIGO B FAZANOutros serviços de terceiros00130/6/20226290129/6/2022R$ 1.760,00
7PLANAD ASSESSORIA PÚBLICA E SERVIÇOS EIRELIOutros serviços de terceiros79222/6/20226300130/6/2022R$ 1.500,00
8CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros31622/6/20226300230/6/2022R$ 1.150,00
9MAICON AVELINO CARDOSORecursos humanos (Terceiros)1130/6/20226300330/6/2022R$ 1.200,00
10APARECIDA PERPETUA PINTORecursos humanos (Terceiros)230/6/20226300430/6/2022R$ 2.500,00
11ALEXANDRE M GOUVEIAOutros serviços de terceiros148929/6/20226300530/6/2022R$ 500,00
12BANCO DO BRASILDespesas financeiras e bancárias-30/6/2022118697930/6/2022R$ 10,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 14.926,00
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/6/2022 R$ 106.247,00
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/6/2022 R$ 894,33
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/6/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/6/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/6/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/6/2022 R$ 0,00
Total R$ 107.141,33

Resultado do Período

R$ 92.215,33

Observações: NESTE MÊS DE REFERÊNCIA HOUVE COBRANÇA BANCÁRIA DE R$ 66,00 + R$ 10,00, QUE SERÁ REEMBOLSADA POSTERIORMENTE.


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