Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 146/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 2/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 800.330.700.057.628 | 2/2/2023 | 57628 | 2/2/2023 | R$ 62,50 | |
| 2 | ELISANGELA KARINA FERRASSI | Recursos humanos | HOLERITE | 6/2/2023 | 20601 | 6/2/2023 | R$ 2.905,38 | |
| 3 | RENATO GELAK MACHADO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/2/2023 | 20602 | 6/2/2023 | R$ 3.129,78 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 810.371.200.029.506 | 6/2/2023 | 29506 | 6/2/2023 | R$ 20,00 | |
| 5 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 306 | 7/2/2023 | 20701 | 7/2/2023 | R$ 2.805,00 | |
| 6 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 305 | 7/2/2023 | 20702 | 7/2/2023 | R$ 7.485,50 | |
| 7 | CAIXA ECONOMICA | Recursos humanos | FGTS | 7/2/2023 | 20703 | 7/2/2023 | R$ 552,00 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 860.391.200.408.393 | 8/2/2023 | 408393 | 8/2/2023 | R$ 20,00 | |
| 9 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 15/2/2023 | 21501 | 15/2/2023 | R$ 228,50 | |
| 10 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 17/2/2023 | 21701 | 17/2/2023 | R$ 945,14 | |
| 11 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 24/2/2023 | 22401 | 24/2/2023 | R$ 1.100,00 | |
| 12 | CORREIA PONTES | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 24/2/2023 | 22402 | 24/2/2023 | R$ 1.300,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 20.553,80 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2023 | R$ 103.929,26 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2023 | R$ 674,51 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 104.603,77 | |
Resultado do Período |
R$ 84.049,97 |
| Observações: |
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