Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 12/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 2788610 | 12/12/2022 | 2788610 | 12/12/2022 | R$ 93,00 | |
| 2 | MARIANA VIDAL SYLLOS | Recursos humanos (Terceiros) | 12 | 13/12/2022 | 9769 | 15/12/2022 | R$ 1.600,00 | |
| 3 | RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Gêneros alimentícios | 029131 | 27/10/2022 | 121501 | 15/12/2022 | R$ 1.307,07 | |
| 4 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1076 | 12/12/2022 | 121502 | 15/12/2022 | R$ 750,00 | |
| 5 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 456 | 25/11/2022 | 121503 | 15/12/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 6 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 146.561 | 8/11/2022 | 121504 | 15/12/2022 | R$ 250,40 | |
| 7 | HELIO DOS SANTOS RIBEIRO | Recursos humanos (Terceiros) | RPA Nº 100 | 13/12/2022 | 121505 | 15/12/2022 | R$ 2.200,92 | |
| 8 | NATHALIA GANDARA SANCHES | Recursos humanos (Terceiros) | RPA Nº 16 | 12/12/2022 | 121601 | 16/12/2022 | R$ 2.047,00 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 196158 | 16/12/2022 | 196158 | 16/12/2022 | R$ 11,00 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 196159 | 16/12/2022 | 196159 | 16/12/2022 | R$ 11,00 | |
| 11 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | GUIA DE IRRF | 30/11/2022 | 122001 | 20/12/2022 | R$ 24,08 | |
| 12 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 70 | 13/12/2022 | 122901 | 29/12/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 13 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 12048 | 29/12/2022 | 12048 | 29/12/2022 | R$ 10,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.004,47 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2022 | R$ 130.963,90 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2022 | R$ 1.202,64 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 132.166,54 | |
Resultado do Período |
R$ 120.162,07 |
| Observações: | Neste mês de referencia houve cobranças de tarifas bancarias, totalizando no valor de R$125,00 (cento e vinte reais). Também ocorreu uma devolução TED no dia 16 no valor de R$2.00,00, por erro de digitação, que foi pago Recursos Humanos referente Carlos Eduardo de Oliveira. |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®