Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 146/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 1/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 810.030.700.113.714 | 3/1/2023 | 113714 | 3/1/2023 | R$ 59,95 | |
| 2 | ELISANGELA KARINA FERRASSI | Recursos humanos | HOLERITE | 4/1/2023 | 10401 | 4/1/2023 | R$ 2.900,56 | |
| 3 | RENATO GELAK MACHADO | Recursos humanos | HOLERITE | 4/1/2023 | 10402 | 4/1/2023 | R$ 3.124,96 | |
| 4 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 290 | 4/1/2023 | 10403 | 4/1/2023 | R$ 2.805,00 | |
| 5 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 289 | 4/1/2023 | 10404 | 4/1/2023 | R$ 7.485,50 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 830.041.200.194.673 | 4/1/2023 | 194673 | 4/1/2023 | R$ 40,00 | |
| 7 | CAIXA ECONOMICA | Recursos humanos | FGTS | 6/1/2023 | 10601 | 6/1/2023 | R$ 792,00 | |
| 8 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 18/1/2023 | 11801 | 18/1/2023 | R$ 956,48 | |
| 9 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 18/1/2023 | 11802 | 18/1/2023 | R$ 136,68 | |
| 10 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 26/1/2023 | 12601 | 26/1/2023 | R$ 1.100,00 | |
| 11 | CORREIA PONTES | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 26/1/2023 | 12602 | 26/1/2023 | R$ 1.300,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 20.701,13 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2023 | R$ 123.566,14 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2023 | R$ 1.064,25 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 124.630,39 | |
Resultado do Período |
R$ 103.929,26 |
| Observações: |
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