Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 144/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 1/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 291 | 4/1/2023 | 10401 | 4/1/2023 | R$ 6.256,20 | |
| 2 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 292 | 4/1/2023 | 10402 | 4/1/2023 | R$ 2.337,48 | |
| 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos | FGTS | 5/1/2023 | 10501 | 5/1/2023 | R$ 1.222,29 | |
| 4 | CARLOS MAGNO FERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE | 5/1/2023 | 10502 | 5/1/2023 | R$ 3.962,30 | |
| 5 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 5/1/2023 | 10506 | 5/1/2023 | R$ 777,21 | |
| 6 | HUGO DA SILVA SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 9/1/2023 | 10901 | 9/1/2023 | R$ 2.200,92 | |
| 7 | DENILSON DIAS PEREIRA | Recursos humanos | HOLERITE | 9/1/2023 | 10902 | 9/1/2023 | R$ 4.264,80 | |
| 8 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 20/1/2023 | 12001 | 20/1/2023 | R$ 2.331,74 | |
| 9 | CORREIA PONTES SOCIEDADE | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 26/1/2023 | 12601 | 26/1/2023 | R$ 1.300,00 | |
| 10 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 26/1/2023 | 12602 | 26/1/2023 | R$ 1.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 25.752,94 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2023 | R$ 138.957,74 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2023 | R$ 1.179,60 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 140.137,34 | |
Resultado do Período |
R$ 114.384,40 |
| Observações: |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®