Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 155/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 8/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Garra de Tigre de Kung Fu |
CNPJ: 08.484.138/0001-15 | E-Mail: agtkf@yahoo.com | |||
| Endereço: Rua Benedito Ribeiro dos Santos nº 82, Núcleo Pres. Geisel, Bauru - SP - CEP 17033-430 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | 9 | 31/8/2022 | 17575 | 30/8/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 2 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 888 | 24/8/2022 | 83101 | 31/8/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 3 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 368 | 24/8/2022 | 83102 | 31/8/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 4 | YAGO DE PAULO ESTEVO | Recursos humanos (Terceiros) | 8 | 30/8/2022 | 83103 | 31/8/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 5 | GUSTAVO MUNIZ LOUREIRO | Recursos humanos (Terceiros) | 8 | 5/9/2022 | 83104 | 31/8/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 6 | LUCIANO ESTEVAM LEITE | Recursos humanos (Terceiros) | 82 | 1/9/2022 | 83105 | 31/8/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 7 | EVERTON PEREIRA FERNANDES | Recursos humanos (Terceiros) | 18 | 31/8/2022 | 83106 | 31/8/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 8 | LO CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA EPP | Outros serviços de terceiros | 45 | 4/9/2022 | 83107 | 31/8/2022 | R$ 500,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.900,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2022 | R$ 65.008,20 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2022 | R$ 227,81 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 65.236,01 | |
Resultado do Período |
R$ 53.336,01 |
| Observações: | No mês de Agosto houve débito em nome da colaboradora Ana Carolina e consequente devolução com entrada de crédito no mesmo valor devido a um erro ocorrido no momento da transferência, esse valor será repassado à colaboradora em momento oportuno. |
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