Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 215/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 2/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Filhos de Bauru |
CNPJ: 08.837.581/0001-22 | E-Mail: contato@aafib.com.br | |||
| Endereço: Rua Rodolfina Dias Domingues nº 11, Jardim Ferraz , Bauru - SP - CEP 17056-100 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3106-6200 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTO LOUZADA ROCHI | Recursos humanos (Terceiros) | 1 | 9/2/2022 | 21101 | 11/2/2022 | R$ 1.960,00 | |
| 2 | PAULO FRANCO NETO | Recursos humanos (Terceiros) | 1 | 9/2/2022 | 21102 | 11/2/2022 | R$ 2.450,00 | |
| 3 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 586 | 31/1/2022 | 21103 | 11/2/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 4 | LUCAS GALVANI CHAMORRO | Recursos humanos (Terceiros) | 1 | 9/2/2022 | 21104 | 11/2/2022 | R$ 2.450,00 | |
| 5 | THAIS FERRAZ DE ALMEIDA | Recursos humanos (Terceiros) | 1 | 9/2/2022 | 21105 | 11/2/2022 | R$ 1.960,00 | |
| 6 | G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI | Outros materiais de consumo | 000046432 | 28/1/2022 | 21106 | 11/2/2022 | R$ 17.500,00 | |
| 7 | Evero E Pires Contabilidade Ltda | Outros serviços de terceiros | 00032158370006842217 | 18/2/2022 | 21107 | 11/2/2022 | R$ 490,00 | |
| 8 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 202 | 28/1/2022 | 21108 | 11/2/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 9 | Luis F Faustini | Recursos humanos (Terceiros) | E00000000202202242141405338042 | 24/2/2022 | 22401 | 24/2/2022 | R$ 1.880,00 | |
| 10 | Elton Carvalho Silva | Recursos humanos (Terceiros) | E00000000202202252141469505491 | 25/2/2022 | 22502 | 25/2/2022 | R$ 2.800,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 33.690,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2022 | R$ 279.527,02 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2022 | R$ 761,76 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 280.288,78 | |
Resultado do Período |
R$ 246.598,78 |
| Observações: |
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