Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 131/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 12/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Desportivas Leões do Ringue 		CNPJ: 16.741.261/0001-00 E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com
Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Banco do Brasil Despesas financeiras e bancárias1805665/12/20221805665/12/2022R$ 5,00
2Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira Recursos humanosHolerite 30/11/20221207017/12/2022R$ 1.747,18
3Rosemeire Ferreira DantasRecursos humanosHolerite 30/11/20221207027/12/2022R$ 1.747,18
4Tiago Donizeti IldefonsoRecursos humanosHolerite 30/11/20221207037/12/2022R$ 1.838,18
5Antônio Marcos Pantaleão Recursos humanosHolerite 30/11/20221207047/12/2022R$ 1.838,18
6Receita Federal Recursos humanosFGTS30/11/20221207057/12/2022R$ 1.081,44
7Antônio Marcos Pantaleão Recursos humanosHolerite - 2ª DÉCIMO TERCEIRO 20/12/202212200320/12/2022R$ 838,18
8Tiago Donizeti IldefonsoRecursos humanosHolerite - 2ª DÉCIMO TERCEIRO20/12/202212200420/12/2022R$ 838,18
9Rosimeire Ferreira Dantas Recursos humanosHolerite - 2ª DÉCIMO TERCEIRO20/12/202212200520/12/2022R$ 797,18
10Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira Recursos humanosHolerite - 2ª DÉCIMO TERCEIRO20/12/202212200620/12/2022R$ 797,18
11Receita Federal Recursos humanosDARF30/11/202212200720/12/2022R$ 3.018,23
12RECEITA FEDERAL Recursos humanosDARF20/12/202212200820/12/2022R$ 3.018,23
13CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros46914/12/202212200920/12/2022R$ 1.250,00
14PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELIOutros serviços de terceiros108914/12/202212201020/12/2022R$ 1.100,00
15VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Outros serviços de terceiros343330/12/202212201120/12/2022R$ 500,00
16RECEITA FEDERAL Recursos humanosDARF31/12/202212230123/12/2022R$ 135,18
17RECEITA FEDERALRecursos humanosFGTS30/12/202212280128/12/2022R$ 4.386,07
18RECEITA FEDERAL Recursos humanosDARF IRRF28/12/202212280228/12/2022R$ 643,63
19RECEITA FEDERALRecursos humanosDARF - PIS 28/12/202212280328/12/2022R$ 135,18
20RECEITA FEDERAL Recursos humanosDARF 28/12/202212280428/12/2022R$ 3.018,23
21Tiago Donizete Ildefonso Recursos humanosholerite - acerto 30/12/202212300130/12/2022R$ 3.694,57
22Rosimeire Ferreira DantasRecursos humanosholerite - acerto 30/12/202212300230/12/2022R$ 3.694,57
23 Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira Recursos humanosholerite - acerto 30/12/202212300330/12/2022R$ 3.694,57
24Antônio Marcos Pantaleão Recursos humanosholerite - acerto 30/12/202212300430/12/2022R$ 3.694,60
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 43.510,94
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/12/2022 R$ 36.483,38
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/12/2022 R$ 217,92
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/12/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/12/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/12/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/12/2022 R$ 6.809,64
Total R$ 43.510,94

Resultado do Período

R$ 0,00
Observações: Neste mês de referencia houve a cobrança de tarifa bancaria no valor de R$ 5,00, que será reembolsada posteriormente. Bem como, ocorreu o reembolso no valor de R$ 6.809,64, referente as despesas de encargos trabalhistas do colaborador Paulo Suti, que não é de referencia deste projeto, e sim da Prefeitura Municipal de Bauru, porém as Guias de pagamentos são cobradas todas juntos, não tendo a possibilidade de desmembrar por colaborador, por esse motivo foi realizado a devolução na conta.


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