Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 131/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 11/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Desportivas Leões do Ringue 		CNPJ: 16.741.261/0001-00 E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com
Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Banco do Brasil Despesas financeiras e bancárias1757244/11/20221757244/11/2022R$ 5,00
2Antônio Marcos Pantaleão Recursos humanosHolerite 30/10/20221107017/11/2022R$ 1.838,18
3Tiago Donizeti IldefonsoRecursos humanosHolerite 30/10/20221107027/11/2022R$ 1.838,18
4Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira Recursos humanosHolerite 30/10/20221107037/11/2022R$ 1.747,18
5Rosimeire Ferreira Dantas Recursos humanosHolerite 30/10/20221107047/11/2022R$ 1.747,18
6Receita Federal Recursos humanosRFB - DARF PIS 30/10/20221107057/11/2022R$ 90,12
7Receita Federal Recursos humanosFGTS 30/10/20221107067/11/2022R$ 720,96
8Receita Federal Recursos humanosDARF- GRF30/10/202211160116/11/2022R$ 3.018,23
9Rosimeire Ferreira Dantas Recursos humanosHolerite - 1ª DÉCIMO TERCEIRO 30/11/202211300130/11/2022R$ 950,00
10Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira Recursos humanosHolerite - 1ª décimo terceiro 30/11/202211300230/11/2022R$ 950,00
11Tiago Donizeti Ildefonso Recursos humanosHolerite -1ª décimo terceiro 30/11/202211300330/11/2022R$ 1.000,00
12Antônio Marcos Pantaleão Recursos humanosHolerite - 1ª décimo terceiro 30/11/202211300430/11/2022R$ 1.000,00
13VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Outros serviços de terceiros338130/11/202211300530/11/2022R$ 500,00
14CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros44723/11/202211300730/11/2022R$ 1.250,00
15PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELIRecursos humanos104023/11/202211300830/11/2022R$ 1.100,00
16Associação Desportiva Leões do Ringue Aplicações Financeiras-30/11/2022-30/11/2022R$ 168,48
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 17.923,51
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/11/2022 R$ 54.406,89
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/11/2022 R$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/11/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/11/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/11/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/11/2022 R$ 0,00
Total R$ 54.406,89

Resultado do Período

R$ 36.483,38
Observações: Neste mês de referencia ocorreu cobrança de tarifa bancaria no valor de R$ 5,00, que será reembolsa posteriormente. Também houve o pagamento incorreto, referente a nº 113.006, no valor de R$ 1.100,00, para Planad, na qual ocorreu o estorno de debito no mesmo dia 30/11/2022.


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