Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Fomento nº 131/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 10/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Desportivas Leões do Ringue
CNPJ: 16.741.261/0001-00 E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com
Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Banco do Brasil Despesas financeiras e bancárias1859195/10/20221859195/10/2022R$ 5,00
2RECEITA FEDERAL Recursos humanosFGTS - GRF30/9/20221006016/10/2022R$ 720,96
3RECEITA FEDERAL Recursos humanosDARF - PIS 30/9/20221006026/10/2022R$ 90,12
4Planad Assessoria Publica e Serviços EIRELIOutros serviços de terceiros93823/9/20221007017/10/2022R$ 1.100,00
5CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros39523/9/20221007027/10/2022R$ 1.250,00
6Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira Recursos humanosHolerite 30/9/20221007037/10/2022R$ 1.747,18
7Tiago Donizeti IldefonsoRecursos humanosHolerite 30/9/20221007047/10/2022R$ 1.838,18
8Rosimeire Ferreira Dantas Recursos humanosHolerite 30/9/20221007057/10/2022R$ 1.747,18
9Antônio Marcos Pantaleão Recursos humanosHolerite 30/9/20221007067/10/2022R$ 1.838,18
10Receita Federal Recursos humanosDARF - RFB30/9/202210200120/10/2022R$ 3.018,23
11PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVIÇOS - EIRELI Outros serviços de terceiros98126/10/202210270127/10/2022R$ 1.100,00
12CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Outros serviços de terceiros41526/10/202210270227/10/2022R$ 1.250,00
13VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Outros serviços de terceiros330530/10/202210310131/10/2022R$ 500,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 16.205,03
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/10/2022 R$ 70.162,52
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/10/2022 R$ 449,40
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/10/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/10/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/10/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/10/2022 R$ 0,00
Total R$ 70.611,92

Resultado do Período

R$ 54.406,89

Observações: Neste mês houve cobranças de tarifas bancarias no valor de R$ 5,00, que será reembolsado.


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