Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 131/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 10/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Desportivas Leões do Ringue |
CNPJ: 16.741.261/0001-00 | E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 185919 | 5/10/2022 | 185919 | 5/10/2022 | R$ 5,00 | |
| 2 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | FGTS - GRF | 30/9/2022 | 100601 | 6/10/2022 | R$ 720,96 | |
| 3 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | DARF - PIS | 30/9/2022 | 100602 | 6/10/2022 | R$ 90,12 | |
| 4 | Planad Assessoria Publica e Serviços EIRELI | Outros serviços de terceiros | 938 | 23/9/2022 | 100701 | 7/10/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 5 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 395 | 23/9/2022 | 100702 | 7/10/2022 | R$ 1.250,00 | |
| 6 | Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira | Recursos humanos | Holerite | 30/9/2022 | 100703 | 7/10/2022 | R$ 1.747,18 | |
| 7 | Tiago Donizeti Ildefonso | Recursos humanos | Holerite | 30/9/2022 | 100704 | 7/10/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 8 | Rosimeire Ferreira Dantas | Recursos humanos | Holerite | 30/9/2022 | 100705 | 7/10/2022 | R$ 1.747,18 | |
| 9 | Antônio Marcos Pantaleão | Recursos humanos | Holerite | 30/9/2022 | 100706 | 7/10/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 10 | Receita Federal | Recursos humanos | DARF - RFB | 30/9/2022 | 102001 | 20/10/2022 | R$ 3.018,23 | |
| 11 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVIÇOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 981 | 26/10/2022 | 102701 | 27/10/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 12 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 415 | 26/10/2022 | 102702 | 27/10/2022 | R$ 1.250,00 | |
| 13 | VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA | Outros serviços de terceiros | 3305 | 30/10/2022 | 103101 | 31/10/2022 | R$ 500,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 16.205,03 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2022 | R$ 70.162,52 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2022 | R$ 449,40 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 70.611,92 | |
Resultado do Período |
R$ 54.406,89 |
| Observações: | Neste mês houve cobranças de tarifas bancarias no valor de R$ 5,00, que será reembolsado. |
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