Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 131/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 9/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Desportivas Leões do Ringue |
CNPJ: 16.741.261/0001-00 | E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 186889 | 5/9/2022 | 186889 | 5/9/2022 | R$ 5,00 | |
| 2 | Antônio Marcos Pantaleão | Recursos humanos | Holerite | 30/8/2022 | 90601 | 6/9/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 3 | Rosemeire Ferreira Dantas | Recursos humanos | Holerite | 30/8/2022 | 90602 | 6/9/2022 | R$ 1.747,18 | |
| 4 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | FGTS - GRF | 30/8/2022 | 90603 | 6/9/2022 | R$ 720,96 | |
| 5 | Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira | Recursos humanos | Holerite | 30/8/2022 | 90801 | 8/9/2022 | R$ 1.747,18 | |
| 6 | Tiago Donizete Ildefonso | Recursos humanos | Holerite | 30/8/2022 | 90802 | 8/9/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 7 | Receita Federal | Recursos humanos | DARF - RFB | 30/8/2022 | 92001 | 20/9/2022 | R$ 3.018,23 | |
| 8 | Receita Federal | Recursos humanos | PIS - DARF | 30/8/2022 | 92301 | 23/9/2022 | R$ 90,12 | |
| 9 | VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA | Outros serviços de terceiros | 3261 | 30/9/2022 | 362831 | 30/9/2022 | R$ 500,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.505,03 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2022 | R$ 80.995,65 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2022 | R$ 671,90 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 81.667,55 | |
Resultado do Período |
R$ 70.162,52 |
| Observações: | Neste Mês houve cobranças de tarifas Bancarias no valor de R$ 5,00, que será reembolsada posteriormente. |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®