Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 131/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 8/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Desportivas Leões do Ringue |
CNPJ: 16.741.261/0001-00 | E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 168927 | 3/8/2022 | 168927 | 3/8/2022 | R$ 5,00 | |
| 2 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | FGTS - GRF | 30/7/2022 | 80501 | 5/8/2022 | R$ 720,96 | |
| 3 | Rosemeire Ferreira Dantas | Recursos humanos | Holerite | 30/7/2022 | 80801 | 8/8/2022 | R$ 1.747,18 | |
| 4 | Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira | Recursos humanos | Holerite | 30/7/2022 | 80802 | 8/8/2022 | R$ 1.747,18 | |
| 5 | Tiago Donizeti Ildefonso | Recursos humanos | Holerite | 30/7/2022 | 80803 | 8/8/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 6 | Antônio Marcos Pantaleão | Recursos humanos | Holerite | 30/7/2022 | 80804 | 8/8/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 7 | Receita Federal | Recursos humanos | INSS - GRF | 30/7/2022 | 81901 | 19/8/2022 | R$ 3.018,23 | |
| 8 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | DARF- GRF | 30/7/2022 | 82501 | 25/8/2022 | R$ 90,12 | |
| 9 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVIÇOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 887 | 24/8/2022 | 83102 | 31/8/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 10 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 367 | 24/8/2022 | 83103 | 31/8/2022 | R$ 1.250,00 | |
| 11 | VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA | Outros serviços de terceiros | 3193 | 30/8/2022 | 362831 | 31/8/2022 | R$ 500,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.855,03 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2022 | R$ 93.959,26 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2022 | R$ 891,42 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 94.850,68 | |
Resultado do Período |
R$ 80.995,65 |
| Observações: | NESTE MÊS DE REFERENCIA HOUVE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NO VALOR DE R$5,00, QUE SERÁ REEMBOLSA POSTERIORMENTE |
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