Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 144/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 12/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO DA SILVA SANTOS | Recursos humanos | RPA | 5/12/2022 | 120501 | 5/12/2022 | R$ 2.200,92 | |
| 2 | DENILSON DIAS PEREIRA | Recursos humanos | HOLERITE | 5/12/2022 | 120502 | 5/12/2022 | R$ 4.260,34 | |
| 3 | CARLOS MAGNO FERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE | 5/12/2022 | 120503 | 5/12/2022 | R$ 3.962,30 | |
| 4 | OLIVEIRA MARIA REFEICOES | Gêneros alimentícios | NF 277 | 6/12/2022 | 120601 | 6/12/2022 | R$ 6.256,20 | |
| 5 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 278 | 6/12/2022 | 120602 | 6/12/2022 | R$ 2.337,48 | |
| 6 | FGTS | Recursos humanos | FGTS | 7/12/2022 | 120701 | 7/12/2022 | R$ 1.222,29 | |
| 7 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 14/12/2022 | 121401 | 14/12/2022 | R$ 2.331,74 | |
| 8 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 20/12/2022 | 122001 | 20/12/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 9 | CORREIA PONTES SOCIEDADE | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 20/12/2022 | 122002 | 20/12/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 10 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 20/12/2022 | 122003 | 20/12/2022 | R$ 807,98 | |
| 11 | DENILSON DIAS PEREIRA | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2022 | 122004 | 20/12/2022 | R$ 1.632,92 | |
| 12 | CARLOS MAGNO FERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2022 | 122005 | 20/12/2022 | R$ 1.562,30 | |
| 13 | HUGO DA SILVA SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2022 | 122006 | 20/12/2022 | R$ 1.145,84 | Valor Total Gasto no Período | R$ 30.120,31 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2022 | R$ 167.571,89 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2022 | R$ 1.506,16 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 169.078,05 | |
Resultado do Período |
R$ 138.957,74 |
| Observações: |
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