Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 053/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 12/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Mariliense de Esportes Inclusivos – AMEI |
CNPJ: 05.560.548/0001-00 | E-Mail: contato@ameimarilia.com.br | |||
| Endereço: Avenida Archimedes Manhães, nº 1113, Fragata , Marília - SP - CEP 17519-254 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3432-3083 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARIFA PIX ENVIADO | Despesas financeiras e bancárias | 457329 | 1/12/2022 | 457329 | 1/12/2022 | R$ 20,00 | |
| 2 | Kit Lanche | Outros serviços de terceiros | 233 | 7/12/2022 | 105634 | 12/12/2022 | R$ 2.400,00 | |
| 3 | Impostos ISS | Recursos humanos | 889846953 | 1/12/2022 | 121201 | 12/12/2022 | R$ 237,17 | |
| 4 | Impostos GPS | Recursos humanos | 07.16.22329.9826354-2 | 31/10/2022 | 121601 | 16/12/2022 | R$ 1.088,60 | |
| 5 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 294090 | 16/12/2022 | 294090 | 16/12/2022 | R$ 11,00 | |
| 6 | Kit Lanche | Outros serviços de terceiros | 236 | 22/12/2022 | 105634 | 23/12/2022 | R$ 2.400,00 | |
| 7 | Rayssa Andrade Alves | Recursos humanos (Terceiros) | 19128 | 23/12/2022 | 19128 | 23/12/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 8 | Assessoria Jurídica | Outros serviços de terceiros | 462 | 14/12/2022 | 122301 | 23/12/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 9 | Plataforma eletrônica | Outros serviços de terceiros | 1082 | 14/12/2022 | 122302 | 23/12/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 10 | Escritório de contabilidade | Outros serviços de terceiros | 16460 | 16/12/2022 | 122303 | 23/12/2022 | R$ 500,00 | |
| 11 | João Pedro de Azevedo | Recursos humanos (Terceiros) | 122304 | 23/12/2022 | 122304 | 23/12/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 12 | Matheus Roma de Toledo | Recursos humanos (Terceiros) | 122305 | 23/12/2022 | 122305 | 23/12/2022 | R$ 2.100,00 | |
| 13 | TARIFA | Despesas financeiras e bancárias | 175914 | 23/12/2022 | 175914 | 23/12/2022 | R$ 20,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 15.776,77 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2022 | R$ 24.589,81 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2022 | R$ 177,46 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 24.767,27 | |
Resultado do Período |
R$ 8.990,50 |
| Observações: | Referente aos dias: 01/12/2022, nº de transação 457329; 16/12/2022, nº de transação 294090, 23/12/2022, nº de transação 175914 houveram cobranças indevidas de tarifas que serão reembolsadas posteriormente. |
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