Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 129/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 10/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Bauru Tênis Clube 		CNPJ: 45.008.695/0001-96 E-Mail: campo@btc.com.br
Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (14) 3235-050 Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Banco do Brasil Tarifa Bancária310922410/10/2022310922410/10/2022R$ 93,00
2PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELOutros serviços de terceiros96913/10/202210170117/10/2022R$ 750,00
3JAD ZOGHEIB CIA LTDAGêneros alimentícios145.41526/9/202210170217/10/2022R$ 859,96
4RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAGêneros alimentícios28.7786/10/202210170317/10/2022R$ 1.307,07
5CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros42926/10/202210170417/10/2022R$ 1.200,00
6JAD ZOGHEIB & CIA LTDAGêneros alimentícios14456125/8/202210170517/10/2022R$ 226,63
7JAD ZOGHEIB CIA LTDAGêneros alimentícios144.7301/9/202210170617/10/2022R$ 362,21
8JAD ZOGHEIB CIA LTDAGêneros alimentícios14454725/8/202210170717/10/2022R$ 821,96
9JAD ZOGHEIB CIA LTDAGêneros alimentícios1448906/9/202210170817/10/2022R$ 124,87
10RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Gêneros alimentícios2834815/9/202210170917/10/2022R$ 1.307,07
11RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Gêneros alimentícios2864130/9/202210171017/10/2022R$ 1.307,07
12LIMON - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDAGêneros alimentícios2.66430/8/202210171117/10/2022R$ 105,00
13HELIO DOS SANTOS RIBEIRORecursos humanos (Terceiros)RPA - 9411/10/202210171217/10/2022R$ 2.200,92
14KATIA APARECIDA SANDRE EVARISTOGêneros alimentícios102611/10/202210171417/10/2022R$ 1.080,00
15CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRARecursos humanos (Terceiros)6613/10/202210171517/10/2022R$ 2.500,00
16NATHALIA GANDARA SANCHES Recursos humanos (Terceiros)RPA -1411/10/202210171617/10/2022R$ 2.047,00
17MARIANA VIDAL SYLLOSRecursos humanos (Terceiros)1012/10/2022976917/10/2022R$ 1.600,00
18BANCO DO BRASILTarifa Bancária108168417/10/2022108168417/10/2022R$ 30,00
19RECEITA FEDERAL Recursos humanosDARF IRRF20/10/202210200120/10/2022R$ 34,81
20RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAGêneros alimentícios28.34715/9/202210210121/10/2022R$ 1.307,07
21BANCO DO BRASILTarifa Bancária139395325/10/2022139395325/10/2022R$ 58,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 19.322,64
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/10/2022 R$ 165.418,71
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/10/2022 R$ 1.227,85
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/10/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/10/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/10/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/10/2022 R$ 0,00
Total R$ 166.646,56

Resultado do Período

R$ 147.323,92
Observações: NESTE MÊS DE REFERENCIA HOUVE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO VALORES DE R$93,00 E R$30,00, TOTALIZANDO OS VALORES DE R$123,00, QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE.


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