Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 9/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 594534 | 12/9/2022 | 594534 | 12/9/2022 | R$ 93,00 | |
| 2 | Leonardo Henrique Gabriel da Silva | Outros materiais de consumo | 021 | 1/9/2022 | 24265 | 15/9/2022 | R$ 599,00 | |
| 3 | ROSELIAPARECIDA MARTINS ZANFERRARI ME | Gêneros alimentícios | 2734 / 2766 | 6/9/2022 | 9275 | 15/9/2022 | R$ 159,00 | |
| 4 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS -EIRELI | Outros serviços de terceiros | 921 | 13/9/2022 | 91501 | 15/9/2022 | R$ 750,00 | |
| 5 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 379 | 24/8/2022 | 91502 | 15/9/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 6 | RF DISTIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | Gêneros alimentícios | 027.699 | 15/8/2022 | 91503 | 15/9/2022 | R$ 1.342,15 | |
| 7 | RF DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | Gêneros alimentícios | 027.989 | 30/8/2022 | 91504 | 15/9/2022 | R$ 1.261,40 | |
| 8 | JAD ZOGHEIB CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 143.726 | 26/7/2022 | 91505 | 15/9/2022 | R$ 352,56 | |
| 9 | JAD ZOGHEIB CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 143.965 | 3/8/2022 | 91506 | 15/9/2022 | R$ 340,40 | |
| 10 | HÉLIO DOS SANTOS RIBEIRO | Recursos humanos (Terceiros) | RPA- 91 | 13/9/2022 | 91507 | 15/9/2022 | R$ 2.200,92 | |
| 11 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 64 | 13/9/2022 | 91508 | 15/9/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 12 | NATHALIA GANDARA SANCHES | Recursos humanos (Terceiros) | RPA - 13 | 12/9/2022 | 91509 | 15/9/2022 | R$ 2.047,00 | |
| 13 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 625052 | 15/9/2022 | 625052 | 15/9/2022 | R$ 20,00 | |
| 14 | MARIANA VIDAL SYLLOS | Recursos humanos (Terceiros) | 9 | 12/9/2022 | 9769 | 16/9/2022 | R$ 1.600,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.465,43 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2022 | R$ 176.287,45 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2022 | R$ 1.501,49 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2022 | R$ 2.095,20 |
| Total | R$ 179.884,14 | |
Resultado do Período |
R$ 165.418,71 |
| Observações: | NESTE MÊS DE REFERENCIA HOUVE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA PLATAFORMA PAGO INDEVIDAMENTE, O PAGAMENTO FOI DEVOLVIDOS COM OS JUROS NO VALOR DE R$ 2. 095,20. CABE INFORMAR, QUE HOUVE PAGAMENTO DE DUAS NOTAS FISCAIS NO MESMA TRANSAÇÃO, AO VALOR DE R$159,00, REFERE-SE AP PAGAMENTO DE DUAS NOTAS FISCAIS, Nº 2734 R$79,50 E Nº 2766 R$ 79,50, DA ROSELIAPARECIDA MARTINS ZANFERRARI ME. NESTE MÊS DE REFERENCIA, TAMBÉM HOUVE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NO VALOR DE R$93,00 E R$20,00, QUE SERÁ REEMBOLSADA POSTERIORMENTE. |
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