Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 053/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 11/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Mariliense de Esportes Inclusivos – AMEI |
CNPJ: 05.560.548/0001-00 | E-Mail: contato@ameimarilia.com.br | |||
| Endereço: Avenida Archimedes Manhães, nº 1113, Fragata , Marília - SP - CEP 17519-254 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3432-3083 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kit Lanche | Outros serviços de terceiros | 230 | 7/11/2022 | 105634 | 8/11/2022 | R$ 2.400,00 | |
| 2 | Impostos ISS | Recursos humanos | 889832626 | 1/11/2022 | 111001 | 10/11/2022 | R$ 237,17 | |
| 3 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 131430 | 18/11/2022 | 131430 | 18/11/2022 | R$ 11,00 | |
| 4 | Rayssa Andrade Alves | Recursos humanos | 19128 | 30/11/2022 | 19128 | 30/11/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 5 | Assessoria Jurídica | Outros serviços de terceiros | 439 | 23/11/2022 | 113001 | 30/11/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 6 | Plataforma eletrônica | Outros serviços de terceiros | 1032 | 23/11/2022 | 113002 | 30/11/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 7 | João Pedro de Azevedo | Recursos humanos | 113003 | 30/11/2022 | 113003 | 30/11/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 8 | Matheus Roma de Toledo | Recursos humanos | 113004 | 30/11/2022 | 113004 | 30/11/2022 | R$ 2.100,00 | |
| 9 | Escritório de contabilidade | Outros serviços de terceiros | 113005 | 30/11/2022 | 113005 | 30/11/2022 | R$ 500,00 | |
| 10 | Aplicação Financeira | Aplicações Financeiras | -- | 30/11/2022 | -- | 30/11/2022 | R$ 94,05 | |
| 11 | GPS | Recursos humanos | 07.16.22299.7198703-5 | 31/10/2022 | 111801 | 18/11/2022 | R$ 1.088,60 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.430,82 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2022 | R$ 38.020,63 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 38.020,63 | |
Resultado do Período |
R$ 24.589,81 |
| Observações: | Referente aos dias: - 18/11/2022, nº de documento 131430 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$11,00 que será reembolsada posteriormente. |
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