Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 067/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 8/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Cidadania Através do Esporte |
CNPJ: 09.359.439/0001-80 | E-Mail: r.julio@institutocades.com.br | |||
| Endereço: Rua Pedroso Alvarenga nº 85, Itaim Bibi, São Paulo - SP - CEP 04531-010 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (11) 3073-0689 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARF | Outras despesas | FGTS/ESOCIAL | 5/8/2022 | 35837 | 5/8/2022 | R$ 900,00 | |
| 2 | Ministério da Economia | Outras despesas | DARF | 19/8/2022 | 81902 | 19/8/2022 | R$ 569,12 | |
| 3 | DARF | Outras despesas | DARF/DCTFWEB | 19/8/2022 | 35837 | 19/8/2022 | R$ 3.978,93 | |
| 4 | Ministério da Economia | Outras despesas | DARF | 25/8/2022 | 82501 | 25/8/2022 | R$ 112,50 | |
| 5 | Jéssica Dias Biscaia ME | Outras despesas | 110 | 10/8/2022 | 82601 | 26/8/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 6 | Planad Assessoria Pública e Serviços- Eireli | Outras despesas | 884 | 24/8/2022 | 83101 | 31/8/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 7 | Correia Pontes Sociedade Individual de Advocacia | Outras despesas | 364 | 24/8/2022 | 83102 | 31/8/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 8 | JGA Assessoria Contábil s/s | Outras despesas | 7891 | 29/8/2022 | 83103 | 31/8/2022 | R$ 750,00 | |
| 9 | Carlos Eduardo de Freitas | Recursos humanos | Recibo de pagamento de salário | 31/8/2022 | 83104 | 31/8/2022 | R$ 2.975,35 | |
| 10 | Gabriel Rodrigues Bueno | Recursos humanos | Recibo de pagamento de salário | 31/8/2022 | 83105 | 31/8/2022 | R$ 2.302,67 | |
| 11 | Joaquim Lima Calmon de Almeida | Recursos humanos | Recibo de pagamento de salário | 31/8/2022 | 83106 | 31/8/2022 | R$ 4.292,68 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.281,25 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2022 | R$ 155.841,20 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2022 | R$ 1.586,08 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 157.427,28 | |
Resultado do Período |
R$ 138.146,03 |
| Observações: |
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