Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 132/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 10/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Fundação Toledo |
CNPJ: 05.106.014/0001-08 | E-Mail: fundato@fundato.org.br | |||
| Endereço: Rua Cussy Junior nº 1330, Centro, Bauru - SP - CEP 17015-020 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3234-1642 | Gestor: ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS JUNIOR | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | DARF INSS - PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS JISELLI E. LOPES DE BARROS REF 09/2022 | Recursos humanos (Terceiros) | 3700000071799 | 20/10/2022 | 333642 | 20/10/2022 | R$ 440,00 | |
| 2 | MARTINS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA | Outros serviços de terceiros | 000954 | 4/10/2022 | 102501 | 25/10/2022 | R$ 500,00 | |
| 3 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 000426 | 26/10/2022 | 103101 | 31/10/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 4 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVIÇOS | Outros serviços de terceiros | 000992 | 26/10/2022 | 103102 | 31/10/2022 | R$ 1.050,00 | |
| 5 | AILTON JORGE GENARO | Recursos humanos (Terceiros) | 000010 | 26/10/2022 | 103103 | 31/10/2022 | R$ 3.000,00 | |
| 6 | MARCOS ROGERIO MARCELINO DE SOUZA | Recursos humanos (Terceiros) | 000017 | 26/10/2022 | 103104 | 31/10/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 7 | FERNANDA DARIANI DE ASSIS | Recursos humanos (Terceiros) | 000010 | 26/10/2022 | 103105 | 31/10/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 8 | AELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 000744 | 28/10/2022 | 103107 | 31/10/2022 | R$ 2.520,00 | |
| 9 | JISELLI EVANGELISTA LOPES DE BARROS | Recursos humanos (Terceiros) | 000216 | 31/10/2022 | 55853 | 31/10/2022 | R$ 1.760,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 15.470,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2022 | R$ 53.378,46 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2022 | R$ 462,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 53.840,46 | |
Resultado do Período |
R$ 38.370,46 |
| Observações: |
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