Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Fomento nº 132/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 11/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Fundação Toledo
CNPJ: 05.106.014/0001-08 E-Mail: fundato@fundato.org.br
Endereço: Rua Cussy Junior nº 1330, Centro, Bauru - SP - CEP 17015-020
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (14) 3234-1642 Gestor: ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS JUNIOR
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1AELSON PEREIRA DE OLIVEIRAOutros serviços de terceiros00074731/10/20221101011/11/2022R$ 2.625,00
2JOSE ALEXANDRE SALDIBA S. GONÇALVESOutros serviços de terceiros00261427/10/20221104014/11/2022R$ 1.260,00
3DARF INSS - PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS JISELLI E. LOPES DE BARROS REF10/2022HO 2022Recursos humanos (Terceiros)3700033364218/11/202233364218/11/2022R$ 440,00
4AELSON PEREIRA DE OLIVEIRAOutros serviços de terceiros00075422/11/202211230123/11/2022R$ 2.520,00
5MARTINS ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIALOutros serviços de terceiros0009808/11/202211250125/11/2022R$ 500,00
6JISELLI EVANGELISTA L. DE BARROSRecursos humanos (Terceiros)00021830/11/20225585330/11/2022R$ 1.760,00
7FERNANDA DARIANI DE ASSISRecursos humanos (Terceiros)00001125/11/202211300130/11/2022R$ 2.500,00
8MARCOS ROGERIO MARCELINO DE SOUZARecursos humanos (Terceiros)00001925/11/202211300230/11/2022R$ 2.500,00
9AILTON JORGE GENARORecursos humanos (Terceiros)00001125/11/202211300330/11/2022R$ 3.000,00
10CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUALOutros serviços de terceiros00045423/11/202211300430/11/2022R$ 1.200,00
11PLANAD ASSESSORIA ADMIN. E SERVIÇOSOutros serviços de terceiros00104723/11/202211300530/11/2022R$ 1.050,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 19.355,00
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/11/2022 R$ 38.370,46
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/11/2022 R$ 294,89
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/11/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/11/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/11/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/11/2022 R$ 0,00
Total R$ 38.665,35

Resultado do Período

R$ 19.310,35

Observações:


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