Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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Termo de Fomento nº | 132/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 11/2022 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: Fundação Toledo |
CNPJ: 05.106.014/0001-08 | E-Mail: fundato@fundato.org.br | |||
Endereço: Rua Cussy Junior nº 1330, Centro, Bauru - SP - CEP 17015-020 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3234-1642 | Gestor: ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS JUNIOR | Combate ao Covid-19 ? Não |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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1 | AELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 000747 | 31/10/2022 | 110101 | 1/11/2022 | R$ 2.625,00 | |
2 | JOSE ALEXANDRE SALDIBA S. GONÇALVES | Outros serviços de terceiros | 002614 | 27/10/2022 | 110401 | 4/11/2022 | R$ 1.260,00 | |
3 | DARF INSS - PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS JISELLI E. LOPES DE BARROS REF10/2022HO 2022 | Recursos humanos (Terceiros) | 37000333642 | 18/11/2022 | 333642 | 18/11/2022 | R$ 440,00 | |
4 | AELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 000754 | 22/11/2022 | 112301 | 23/11/2022 | R$ 2.520,00 | |
5 | MARTINS ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL | Outros serviços de terceiros | 000980 | 8/11/2022 | 112501 | 25/11/2022 | R$ 500,00 | |
6 | JISELLI EVANGELISTA L. DE BARROS | Recursos humanos (Terceiros) | 000218 | 30/11/2022 | 55853 | 30/11/2022 | R$ 1.760,00 | |
7 | FERNANDA DARIANI DE ASSIS | Recursos humanos (Terceiros) | 000011 | 25/11/2022 | 113001 | 30/11/2022 | R$ 2.500,00 | |
8 | MARCOS ROGERIO MARCELINO DE SOUZA | Recursos humanos (Terceiros) | 000019 | 25/11/2022 | 113002 | 30/11/2022 | R$ 2.500,00 | |
9 | AILTON JORGE GENARO | Recursos humanos (Terceiros) | 000011 | 25/11/2022 | 113003 | 30/11/2022 | R$ 3.000,00 | |
10 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL | Outros serviços de terceiros | 000454 | 23/11/2022 | 113004 | 30/11/2022 | R$ 1.200,00 | |
11 | PLANAD ASSESSORIA ADMIN. E SERVIÇOS | Outros serviços de terceiros | 001047 | 23/11/2022 | 113005 | 30/11/2022 | R$ 1.050,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.355,00 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/11/2022 | R$ 38.370,46 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/11/2022 | R$ 294,89 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
Total | R$ 38.665,35 |
Resultado do Período |
R$ 19.310,35 |
Observações: |
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