Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 106/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 11/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Pró-Esporte, Lazer e Cultura |
CNPJ: 08.624.648/0001-40 | E-Mail: contato@institutoproesporte.com.br | |||
| Endereço: Rua C 26 nº 274, Cristiano de Carvalho , Barretos - SP - CEP 14781-470 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTONI CATANDUVA SUPERMERCADOS LTDA | Gêneros alimentícios | 139 | 10/11/2022 | 75000 | 10/11/2022 | R$ 1.800,00 | |
| 2 | T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 181 | 28/11/2022 | 112801 | 28/11/2022 | R$ 6.800,00 | |
| 3 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 632 | 28/11/2022 | 112802 | 28/11/2022 | R$ 400,00 | |
| 4 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 171 | 24/11/2022 | 112803 | 28/11/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 5 | T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDA | Outros serviços de terceiros | 182 | 28/11/2022 | 112804 | 28/11/2022 | R$ 1.500,00 | |
| 6 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1060 | 24/11/2022 | 112805 | 28/11/2022 | R$ 850,00 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | -- | 30/11/2022 | -- | 30/11/2022 | R$ 84,72 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.434,72 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2022 | R$ 32.085,02 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 32.085,02 | |
Resultado do Período |
R$ 19.650,30 |
| Observações: |
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