Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 146/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 11/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Grêmio Novorizontino		 CNPJ: 04.728.712/0001-82 E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br
Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3542-7147 Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1RENATO GELAK MACHADORecursos humanosHOLERITE3/11/20221103013/11/2022R$ 3.124,96
2ANDRÉ LUIS BERNALRecursos humanosHOLERITE3/11/20221103023/11/2022R$ 3.695,70
3ELISANGELA KARINARecursos humanosHOLERITE3/11/20221103033/11/2022R$ 2.900,56
4MINISTERIO DA FAZENDARecursos humanosDARF3/11/20221103043/11/2022R$ 386,18
5BANCO DO BRASILDespesas financeiras e bancárias813.070.700.062.9303/11/2022629303/11/2022R$ 59,95
6BANCO DO BRASILDespesas financeiras e bancárias823.071.200.246.9543/11/20222469543/11/2022R$ 30,00
7OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕESGêneros alimentíciosNF 2667/11/20221107017/11/2022R$ 7.485,50
8OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕESGêneros alimentíciosNF 2677/11/20221107027/11/2022R$ 2.805,00
9BANCO DO BRASILDespesas financeiras e bancárias833.111.201.422.3577/11/202214223577/11/2022R$ 20,00
10RECEITA FEDERALRecursos humanosFGTS9/11/20221109019/11/2022R$ 953,85
11MINISTERIO DA FAZENDARecursos humanosDARF17/11/202211170117/11/2022R$ 1.606,65
12ELISANGELA KARINARecursos humanosHOLERITE24/11/202211240124/11/2022R$ 1.650,00
13ANDRÉ LUIS BERNALRecursos humanosHOLERITE24/11/202211240224/11/2022R$ 1.650,00
14RENATO GELAK MACHADORecursos humanosHOLERITE24/11/202211240324/11/2022R$ 1.350,00
15BANCO DO BRASILDespesas financeiras e bancárias873.281.200.013.24624/11/20221324624/11/2022R$ 30,00
16CORREIA PONTESOutros serviços de terceirosBOLETO25/11/202211250125/11/2022R$ 1.300,00
17PLANAD ASSESSORIAOutros serviços de terceirosBOLETO25/11/202211250225/11/2022R$ 1.100,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 30.148,35
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/11/2022 R$ 196.267,39
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/11/2022 R$ 567,27
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/11/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/11/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/11/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/11/2022 R$ 0,00
Total R$ 196.834,66

Resultado do Período

R$ 166.686,31
Observações:


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