Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 144/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 11/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENILSON DIAS PEREIRA | Recursos humanos | HOLERITE | 4/11/2022 | 110401 | 4/11/2022 | R$ 4.260,34 | |
| 2 | CARLOS MAGNO FERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE | 4/11/2022 | 110402 | 4/11/2022 | R$ 3.962,30 | |
| 3 | HUGO DA SILVA SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | RPA | 4/11/2022 | 110403 | 4/11/2022 | R$ 2.200,92 | |
| 4 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 4/11/2022 | 110404 | 4/11/2022 | R$ 778,99 | |
| 5 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 269 | 7/11/2022 | 110701 | 7/11/2022 | R$ 2.337,48 | |
| 6 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 268 | 7/11/2022 | 110702 | 7/11/2022 | R$ 6.256,20 | |
| 7 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | FGTS | 9/11/2022 | 110901 | 9/11/2022 | R$ 859,81 | |
| 8 | DENILSON DIAS PEREIRA | Recursos humanos | HOLERITE | 24/11/2022 | 112401 | 24/11/2022 | R$ 2.692,73 | |
| 9 | CARLOS MAGNO FERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE | 24/11/2022 | 112402 | 24/11/2022 | R$ 2.400,00 | |
| 10 | HUGO DA SILVA SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | RPA | 24/11/2022 | 112403 | 24/11/2022 | R$ 937,49 | |
| 11 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 25/11/2022 | 112501 | 25/11/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 12 | CORREIA PONTES | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 25/11/2022 | 112502 | 25/11/2022 | R$ 1.300,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 29.086,26 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2022 | R$ 197.231,73 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2022 | R$ 573,58 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 197.805,31 | |
Resultado do Período |
R$ 168.719,05 |
| Observações: |
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