Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 053/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 10/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Mariliense de Esportes Inclusivos – AMEI |
CNPJ: 05.560.548/0001-00 | E-Mail: contato@ameimarilia.com.br | |||
| Endereço: Avenida Archimedes Manhães, nº 1113, Fragata , Marília - SP - CEP 17519-254 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3432-3083 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kit Lanche | Outros serviços de terceiros | 227 | 6/10/2022 | 105634 | 10/10/2022 | R$ 2.400,00 | |
| 2 | Impostos ISS | Recursos humanos | 889826186 | 19/10/2022 | 101901 | 19/10/2022 | R$ 246,66 | |
| 3 | Impostos GPS | Recursos humanos | 07.16.22270.8201971-7 | 19/10/2022 | 101902 | 19/10/2022 | R$ 1.088,60 | |
| 4 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 219010 | 19/10/2022 | 219010 | 19/10/2022 | R$ 11,00 | |
| 5 | Rayssa Andrade Alves | Recursos humanos (Terceiros) | 19128 | 31/10/2022 | 19128 | 31/10/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 6 | Assessoria Jurídica | Outros serviços de terceiros | 412 | 26/10/2022 | 103101 | 31/10/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 7 | Escritório de contabilidade | Outros serviços de terceiros | 16229-1 | 26/10/2022 | 103102 | 31/10/2022 | R$ 500,00 | |
| 8 | Plataforma eletrônica | Outros serviços de terceiros | 978 | 26/10/2022 | 103103 | 31/10/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 9 | João Pedro de Azevedo | Recursos humanos (Terceiros) | 103104 | 31/10/2022 | 103104 | 31/10/2022 | R$ 2.300,00 | |
| 10 | Matheus Roma de Toledo | Recursos humanos (Terceiros) | 103105 | 31/10/2022 | 103105 | 31/10/2022 | R$ 2.100,00 | |
| 11 | TARIFA PIX ENVIADO | Despesas financeiras e bancárias | 386454 | 31/10/2022 | 386454 | 31/10/2022 | R$ 20,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.366,26 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2022 | R$ 51.056,39 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2022 | R$ 330,50 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 51.386,89 | |
Resultado do Período |
R$ 38.020,63 |
| Observações: | Referente aos dias: - 19/10/2022, nº de documento 219010 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$11,00 que será reembolsada posteriormente; - 30/10/2022, nº de documento 386454 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$20,00 que será reembolsada posteriormente |
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