Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 066/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 10/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Ourinhense de Bem Estar - AOBE |
CNPJ: 54.711.239/0001-07 | E-Mail: centroesportivoourinhos@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Argemiro Geraldo nº 423, Conjunto Residencial Padre Eduardo Murante, Ourinhos - SP - CEP 19905-270 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURO SERGIO ATANES | Recursos humanos (Terceiros) | RPA REF. 09/2022 | 30/9/2022 | 6065 | 4/10/2022 | R$ 1.705,84 | |
| 2 | CLAUDECIR ANTONIO OLIVEIRA SAMPAIO | Recursos humanos (Terceiros) | RPA REF. 09/2022 | 30/9/2022 | 100401 | 4/10/2022 | R$ 1.483,34 | |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Recursos humanos (Terceiros) | REF.09/2022 | 30/9/2022 | 100402 | 4/10/2022 | R$ 1.110,82 | |
| 4 | ESCRITORIO FISCONTABIL COLUMBIA EIRELI | Outros serviços de terceiros | NFS-E 2062 | 26/9/2022 | 100403 | 4/10/2022 | R$ 500,00 | |
| 5 | SANTOS E SANTOS EVENTOS ESPORTIVOS E | Recursos humanos (Terceiros) | NFS-E 44 | 18/10/2022 | 56736 | 18/10/2022 | R$ 3.000,00 | |
| 6 | SANTOS E SANTOS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS | Recursos humanos (Terceiros) | NFS 43 | 18/10/2022 | 56736 | 18/10/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 7 | MTS ESPORTE E SAUDE LTDA | Gêneros alimentícios | NFS 228 | 18/10/2022 | 105634 | 19/10/2022 | R$ 2.100,00 | |
| 8 | CORREIA PONTES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | NFS-E 406 | 26/10/2022 | 103101 | 31/10/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 9 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVIÇOS EIRELI | Outros serviços de terceiros | NFS-E 972 | 26/10/2022 | 103102 | 31/10/2022 | R$ 1.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.300,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2022 | R$ 53.997,79 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2022 | R$ 291,51 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 54.289,30 | |
Resultado do Período |
R$ 39.989,30 |
| Observações: |
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