Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Fomento nº 129/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 8/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Bauru Tênis Clube
CNPJ: 45.008.695/0001-96 E-Mail: campo@btc.com.br
Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (14) 3235-050 Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Banco do Brasil Tarifa Bancária46297110/8/202246297110/8/2022R$ 93,00
2HELIO DOS SANTOS RIBEIRO Recursos humanos (Terceiros)87 11/8/20228120112/8/2022R$ 1.691,00
3Banco Do Brasil Tarifa Bancária3553312/8/20223553312/8/2022R$ 22,06
4ANDERSON LUIZ DA SILVA Outros materiais de consumo68912/8/20221348915/8/2022R$ 6.000,00
5JAD ZOGHEIB CIA LTDA Gêneros alimentícios143.3047/7/20228150115/8/2022R$ 302,89
6JAD ZOGHEIB & CIA LTDAGêneros alimentícios14352316/7/20228150215/8/2022R$ 409,66
7NATHALIA GANDARA SANCHESRecursos humanos (Terceiros)12 RPA11/8/20228150315/8/2022R$ 1.691,00
8CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRARecursos humanos (Terceiros)6011/8/20228150415/8/2022R$ 1.900,00
9BANCO DO BRASIL Tarifa Bancária6133015/8/20226133015/8/2022R$ 20,00
10RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Gêneros alimentícios02740329/7/20228190119/8/2022R$ 1.103,30
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 13.232,91
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/8/2022 R$ 187.751,33
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/8/2022 R$ 1.769,03
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/8/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/8/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/8/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/8/2022 R$ 0,00
Total R$ 189.520,36

Resultado do Período

R$ 176.287,45

Observações: NESTE MÊS DE REFERÊNCIA HOUVE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NO VALORES DE R$93,00; R$22,06 E R$20,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 135,06, QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE.


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