Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 8/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 462971 | 10/8/2022 | 462971 | 10/8/2022 | R$ 93,00 | |
| 2 | HELIO DOS SANTOS RIBEIRO | Recursos humanos (Terceiros) | 87 | 11/8/2022 | 81201 | 12/8/2022 | R$ 1.691,00 | |
| 3 | Banco Do Brasil | Tarifa Bancária | 35533 | 12/8/2022 | 35533 | 12/8/2022 | R$ 22,06 | |
| 4 | ANDERSON LUIZ DA SILVA | Outros materiais de consumo | 689 | 12/8/2022 | 13489 | 15/8/2022 | R$ 6.000,00 | |
| 5 | JAD ZOGHEIB CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 143.304 | 7/7/2022 | 81501 | 15/8/2022 | R$ 302,89 | |
| 6 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 143523 | 16/7/2022 | 81502 | 15/8/2022 | R$ 409,66 | |
| 7 | NATHALIA GANDARA SANCHES | Recursos humanos (Terceiros) | 12 RPA | 11/8/2022 | 81503 | 15/8/2022 | R$ 1.691,00 | |
| 8 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 60 | 11/8/2022 | 81504 | 15/8/2022 | R$ 1.900,00 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 61330 | 15/8/2022 | 61330 | 15/8/2022 | R$ 20,00 | |
| 10 | RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Gêneros alimentícios | 027403 | 29/7/2022 | 81901 | 19/8/2022 | R$ 1.103,30 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.232,91 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2022 | R$ 187.751,33 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2022 | R$ 1.769,03 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 189.520,36 | |
Resultado do Período |
R$ 176.287,45 |
| Observações: | NESTE MÊS DE REFERÊNCIA HOUVE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NO VALORES DE R$93,00; R$22,06 E R$20,00, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 135,06, QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE. |
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