Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 7/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 11/7/2022 | 702840 | 11/7/2022 | R$ 93,00 | |
| 2 | P.V. GONÇALVES RODRIGUES | Gêneros alimentícios | 11.228 | 7/7/2022 | 71501 | 15/7/2022 | R$ 125,00 | |
| 3 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 56 | 12/7/2022 | 71502 | 15/7/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 4 | NATHALIA GANDARA SANCHES | Recursos humanos (Terceiros) | 11 | 12/7/2022 | 71503 | 15/7/2022 | R$ 1.691,00 | |
| 5 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 329 | 23/6/2022 | 71504 | 15/7/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 6 | JAD ZOGHEIB CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 142.796 | 23/6/2022 | 71505 | 15/7/2022 | R$ 372,24 | |
| 7 | JAD ZOGHEIB CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 142.304 | 7/6/2022 | 71506 | 15/7/2022 | R$ 330,72 | |
| 8 | JAD ZOGHEIB CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 142.522 | 14/6/2022 | 71507 | 15/7/2022 | R$ 290,82 | |
| 9 | ROSELI APARECIDA MARTINS ZANFERRARI ME | Gêneros alimentícios | 2.583 | 22/6/2022 | 71508 | 15/7/2022 | R$ 75,00 | |
| 10 | HELIO DOS DANTOS RIBEIRO | Recursos humanos (Terceiros) | 81 | 13/6/2022 | 71510 | 15/7/2022 | R$ 2.200,92 | |
| 11 | MARIANA VIDAL NAPOLITANO | Recursos humanos (Terceiros) | 6 | 12/7/2022 | 9769 | 15/7/2022 | R$ 1.600,00 | |
| 12 | RECEITA FEDERAL DARF | Recursos humanos | - | 20/7/2022 | 72001 | 20/7/2022 | R$ 24,08 | |
| 13 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 385121 | 15/7/2022 | 385121 | 15/7/2022 | R$ 20,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.522,78 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2022 | R$ 196.599,85 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2022 | R$ 1.674,26 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 198.274,11 | |
Resultado do Período |
R$ 187.751,33 |
| Observações: | Neste mês de referência foi cobrada 02 tarifas bancarias nos valores de R$ 93,00 e R$ 20,00, totalizando o valor R$ 113,00, que será reembolsada posteriormente. |
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