Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 131/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 6/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Desportivas Leões do Ringue |
CNPJ: 16.741.261/0001-00 | E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 746 | 24/5/2022 | 60101 | 1/6/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 2 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 291 | 25/5/2022 | 60102 | 1/6/2022 | R$ 1.250,00 | |
| 3 | Banco Do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 153611 | 3/6/2022 | 153611 | 3/6/2022 | R$ 5,00 | |
| 4 | Antônio Marcos Pantaleão | Recursos humanos | Holerite | 30/5/2022 | 60601 | 6/6/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 5 | Rosimeire Ferreira Dantas | Recursos humanos | Holerite | 30/5/2022 | 60602 | 6/6/2022 | R$ 1.747,18 | |
| 6 | Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira | Recursos humanos | Holerite | 30/5/2022 | 60603 | 6/6/2022 | R$ 1.747,18 | |
| 7 | Tiago Donizeti Ildefonso | Recursos humanos | Holerite | 31/5/2022 | 60604 | 6/6/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 8 | FUNDO DE GARANTIAS DOS FUNCIONARIOS | Recursos humanos | FGTS | 31/5/2022 | 60701 | 7/6/2022 | R$ 720,96 | |
| 9 | Receita Federal | Recursos humanos | INSS | 31/5/2022 | 62001 | 20/6/2022 | R$ 3.018,23 | |
| 10 | Receita Federal | Recursos humanos | DARF PIS | 31/5/2022 | 62401 | 24/6/2022 | R$ 90,12 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.355,03 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2022 | R$ 122.055,56 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2022 | R$ 1.037,99 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 123.093,55 | |
Resultado do Período |
R$ 109.738,52 |
| Observações: | Neste Mês de referencia ocorreu cobrança de tarifa bancaria no valor de R$ 5,00, que será estornada posteriormente. |
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