Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 146/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 10/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 3/10/2022 | 100301 | 3/10/2022 | R$ 480,63 | |
| 2 | RENATO GELAK MACHADO | Recursos humanos | HOLERITE | 3/10/2022 | 100302 | 3/10/2022 | R$ 3.124,96 | |
| 3 | ANDRÉ LUIS BERNAL | Recursos humanos | HOLERITE | 3/10/2022 | 100303 | 3/10/2022 | R$ 3.695,70 | |
| 4 | ELISANGELA KARINA | Recursos humanos | HOLERITE | 3/10/2022 | 100304 | 3/10/2022 | R$ 960,15 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 832.761.200.013.234 | 3/10/2022 | 13234 | 3/10/2022 | R$ 29,50 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 822.770.700.107.497 | 4/10/2022 | 107497 | 4/10/2022 | R$ 59,95 | |
| 7 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 256 | 5/10/2022 | 100501 | 5/10/2022 | R$ 7.485,50 | |
| 8 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 257 | 5/10/2022 | 100502 | 5/10/2022 | R$ 2.805,00 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 872.781.200.761.793 | 5/10/2022 | 761793 | 5/10/2022 | R$ 20,00 | |
| 10 | FGTS | Recursos humanos | FGTS | 6/10/2022 | 100601 | 6/10/2022 | R$ 962,66 | |
| 11 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 6/10/2022 | 100602 | 6/10/2022 | R$ 1.735,50 | |
| 12 | CORREIA PONTES | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 27/10/2022 | 102701 | 27/10/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 13 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 27/10/2022 | 102702 | 27/10/2022 | R$ 1.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 23.759,55 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2022 | R$ 218.328,50 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2022 | R$ 1.698,44 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 220.026,94 | |
Resultado do Período |
R$ 196.267,39 |
| Observações: |
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