Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Fomento nº 215/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 9/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Filhos de Bauru
CNPJ: 08.837.581/0001-22 E-Mail: contato@aafib.com.br
Endereço: Rua Rodolfina Dias Domingues nº 11, Jardim Ferraz , Bauru - SP - CEP 17056-100
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (14) 3106-6200 Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Viviane e Isauria Pizzaria Ltda MeGêneros alimentíciosE000000002022090223425560849822/9/2022902012/9/2022R$ 1.200,00
2Raquel Siebra de Brito Ribeiro 04734Gêneros alimentícios000.000.0362/9/2022905015/9/2022R$ 600,00
3Cristiano Silva Netto Me Outras despesas499826/9/20229280128/9/2022R$ 1.800,00
4PAULO FRANCO NETORecursos humanos (Terceiros)927/9/20229300130/9/2022R$ 2.450,00
5ELTON CARVALHO DA SILVARecursos humanos (Terceiros)2727/9/20229300230/9/2022R$ 3.340,00
6EVERO SOLUCOES LTDARecursos humanos (Terceiros)727/9/20229300330/9/2022R$ 490,00
7EVERTON APARECIDO DAMIAO DO NASCIMENTORecursos humanos (Terceiros)2427/9/20229300430/9/2022R$ 1.960,00
8LUCAS GALVANI CHAMORRORecursos humanos (Terceiros)927/9/20229300530/9/2022R$ 2.450,00
9THAIS FERRAZ DE ALMEIDARecursos humanos (Terceiros)1027/9/20229300630/9/2022R$ 1.960,00
10CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros40323/9/20229300730/9/2022R$ 1.200,00
11PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELOutros serviços de terceiros94623/9/20229300830/9/2022R$ 1.000,00
12MARIA AMELIA THEODORORecursos humanos (Terceiros)527/9/20229300930/9/2022R$ 2.303,00
13THALIA GIOVANA COSTA GUERINGH DOS SANTOS 46136265877Gêneros alimentícios000.000.04030/9/20229301030/9/2022R$ 600,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 21.353,00
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/9/2022 R$ 103.704,21
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/9/2022 R$ 313,24
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/9/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/9/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/9/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/9/2022 R$ 0,00
Total R$ 104.017,45

Resultado do Período

R$ 82.664,45

Observações:


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