Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 215/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 7/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Filhos de Bauru |
CNPJ: 08.837.581/0001-22 | E-Mail: contato@aafib.com.br | |||
| Endereço: Rua Rodolfina Dias Domingues nº 11, Jardim Ferraz , Bauru - SP - CEP 17056-100 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3106-6200 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAQUEL SIEBRA DE BRITO RIBEIRO | Gêneros alimentícios | 000.000.028 | 6/7/2022 | 70601 | 6/7/2022 | R$ 600,00 | |
| 2 | RAQUEL SIEBRA DE BRITO RIBEIRO | Gêneros alimentícios | 000.000.030 | 18/7/2022 | 71801 | 18/7/2022 | R$ 600,00 | |
| 3 | HOTEL DI GIULIO - EIRELI | Outras despesas | 7341 / E | 18/7/2022 | 71802 | 18/7/2022 | R$ 1.800,00 | |
| 4 | FABIANA DE FATIMA ALVES ME | Gêneros alimentícios | 000.000.002 | 19/7/2022 | 71901 | 19/7/2022 | R$ 1.200,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 4.200,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2022 | R$ 147.581,39 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2022 | R$ 585,15 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 148.166,54 | |
Resultado do Período |
R$ 143.966,54 |
| Observações: |
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