Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 146/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 9/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 812.450.700.059.919 | 2/9/2022 | 59919 | 2/9/2022 | R$ 59,95 | |
| 2 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 5/9/2022 | 90501 | 5/9/2022 | R$ 480,63 | |
| 3 | ELISANGELA KARINA | Recursos humanos | HOLERITE | 5/9/2022 | 90502 | 5/9/2022 | R$ 2.900,56 | |
| 4 | ANDRE BERNAL | Recursos humanos | HOLERITE | 5/9/2022 | 90503 | 5/9/2022 | R$ 3.695,70 | |
| 5 | RENATO GELAK MACHADO | Recursos humanos | HOLERITE | 5/9/2022 | 90504 | 5/9/2022 | R$ 3.124,96 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 852.481.201.943.543 | 5/9/2022 | 1943543 | 5/9/2022 | R$ 30,00 | |
| 7 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 245 | 6/9/2022 | 90601 | 6/9/2022 | R$ 2.805,00 | |
| 8 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | FGTS | 6/9/2022 | 90602 | 6/9/2022 | R$ 904,00 | |
| 9 | OLIVEIRA MARIA | Gêneros alimentícios | NF 244 | 8/9/2022 | 90801 | 8/9/2022 | R$ 7.485,50 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 822.511.200.637.066 | 8/9/2022 | 637066 | 8/9/2022 | R$ 10,00 | |
| 11 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 822.511.200.637.067 | 8/9/2022 | 637067 | 8/9/2022 | R$ 10,00 | |
| 12 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos humanos | DARF | 13/9/2022 | 91301 | 13/9/2022 | R$ 1.606,65 | |
| 13 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 28/9/2022 | 92801 | 28/9/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 14 | CORREIA PONTES | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 28/9/2022 | 92802 | 28/9/2022 | R$ 1.300,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 25.512,95 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2022 | R$ 241.775,04 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2022 | R$ 2.066,41 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 243.841,45 | |
Resultado do Período |
R$ 218.328,50 |
| Observações: |
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