Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 108/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 5/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Pró-Esporte, Lazer e Cultura |
CNPJ: 08.624.648/0001-40 | E-Mail: contato@institutoproesporte.com.br | |||
| Endereço: Rua C 26 nº 274, Cristiano de Carvalho , Barretos - SP - CEP 14781-470 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTONI CATANDUVA SUPERMERCADOS LTDA | Gêneros alimentícios | 84 | 12/5/2022 | 75000 | 12/5/2022 | R$ 5.040,00 | |
| 2 | T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 126 | 27/5/2022 | 52701 | 27/5/2022 | R$ 5.000,00 | |
| 3 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 503 | 27/5/2022 | 52702 | 27/5/2022 | R$ 400,00 | |
| 4 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 85 | 25/5/2022 | 52703 | 27/5/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 5 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 771 | 24/5/2022 | 52704 | 27/5/2022 | R$ 850,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.290,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2022 | R$ 102.043,37 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2022 | R$ 155,31 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 102.198,68 | |
Resultado do Período |
R$ 89.908,68 |
| Observações: |
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