Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 067/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 7/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Cidadania Através do Esporte |
CNPJ: 09.359.439/0001-80 | E-Mail: r.julio@institutocades.com.br | |||
| Endereço: Rua Pedroso Alvarenga nº 85, Itaim Bibi, São Paulo - SP - CEP 04531-010 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (11) 3073-0689 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARF | Outras despesas | FGTS/ESOCIAL | 1/7/2022 | 35837 | 7/7/2022 | R$ 900,00 | |
| 2 | Ministério da Economia | Outras despesas | DARF | 30/6/2022 | 72001 | 20/7/2022 | R$ 569,12 | |
| 3 | DARF | Outras despesas | DARF/DCTFWEB | 1/7/2022 | 35837 | 20/7/2022 | R$ 3.978,93 | |
| 4 | Ministério da Economia | Outras despesas | DARF | 30/6/2022 | 72501 | 25/7/2022 | R$ 112,50 | |
| 5 | Jéssica Dias Biscaia ME | Outras despesas | 106 | 13/7/2022 | 72901 | 29/7/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 6 | JGA Assessoria Contábil S/S | Outras despesas | 7614 | 25/7/2022 | 72902 | 29/7/2022 | R$ 750,00 | |
| 7 | Planad Assessoria Pública e Serviços- Eireli | Outras despesas | 837 | 22/7/2022 | 72903 | 29/7/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 8 | Correia Pontes Sociedade Individual de Advocacia | Outras despesas | 338 | 22/7/2022 | 72904 | 29/7/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 9 | Gabriel Rodrigues Bueno | Recursos humanos | Recibo de pagamento de salário | 29/7/2022 | 72905 | 29/7/2022 | R$ 2.302,67 | |
| 10 | Carlos Eduardo de Freitas | Recursos humanos | Recibo de pagamento de salário | 29/7/2022 | 72906 | 29/7/2022 | R$ 2.975,35 | |
| 11 | Joaquim Lima Calmon de Almeida | Recursos humanos | Recibo de pagamento de salário | 29/7/2022 | 72907 | 29/7/2022 | R$ 4.292,68 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.281,25 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2022 | R$ 175.122,45 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 175.122,45 | |
Resultado do Período |
R$ 155.841,20 |
| Observações: |
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