Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 6/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA VIDAL NAPOLITANO | Recursos humanos (Terceiros) | 5 | 13/6/2022 | 9769 | 15/6/2022 | R$ 1.600,00 | |
| 2 | ROSELI APARECIDA ZANFERRARI ME | Gêneros alimentícios | 002.491 | 17/5/2022 | 61501 | 15/6/2022 | R$ 50,00 | |
| 3 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 302 | 25/5/2022 | 61502 | 15/6/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 4 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 141.411 | 9/5/2022 | 61503 | 15/6/2022 | R$ 291,63 | |
| 5 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 141.667 | 17/5/2022 | 61504 | 15/6/2022 | R$ 273,40 | |
| 6 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 141.694 | 17/5/2022 | 61505 | 15/6/2022 | R$ 697,83 | |
| 7 | HELIO DOS SANTOS RIBEIRO | Recursos humanos (Terceiros) | RPA Nº81 | 13/6/2022 | 61506 | 15/6/2022 | R$ 2.200,92 | |
| 8 | P.V. GONCALVES RODRIGUES | Gêneros alimentícios | 011.226 | 8/6/2022 | 61507 | 15/6/2022 | R$ 205,00 | |
| 9 | NATHALIA GANDARA SANCHES | Recursos humanos (Terceiros) | RPA - Nº10 | 13/6/2022 | 61508 | 15/6/2022 | R$ 1.691,00 | |
| 10 | Receita Federal | Recursos humanos | TRANSFERENCIA / INSS NATHALIA | 15/6/2022 | 61509 | 15/6/2022 | R$ 209,00 | |
| 11 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 288792 | 15/6/2022 | 288792 | 15/6/2022 | R$ 12,06 | |
| 12 | BTC | Outras despesas | 62001 | 20/6/2022 | 62001 | 20/6/2022 | R$ 209,00 | |
| 13 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 54 | 13/6/2022 | 62002 | 20/6/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 14 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 1126986 | 20/6/2022 | 1126986 | 20/6/2022 | R$ 12,06 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.151,90 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2022 | R$ 206.012,48 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2022 | R$ 1.739,27 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 207.751,75 | |
Resultado do Período |
R$ 196.599,85 |
| Observações: | NESTE MÊS DE REFERECIA FORAM REALIZADAS DUAS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NOS VALORES DE R$12,06, TOTALIZANDO O VALOR DE R$24,12, QUE SERÁ REEMBOLSADA POSTERIORMENTE |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®