Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Fomento nº 129/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 5/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Bauru Tênis Clube
CNPJ: 45.008.695/0001-96 E-Mail: campo@btc.com.br
Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (14) 3235-050 Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1IGUASPORT LTDAOutros materiais de consumo001.496.21718/5/20225160116/5/2022R$ 14.209,06
2JAD ZOGHEIB CIA LTDAGêneros alimentícios000.140.91025/4/20225160216/5/2022R$ 74,42
3JAD ZOGHEIB & CIA LTDAGêneros alimentícios 140.51614/4/20225160316/5/2022R$ 70,78
4ROSELIAPARECIDA MARTINS ZANFERRARI ME Gêneros alimentícios002.45427/4/20225160416/5/2022R$ 50,00
5ROSELIAPARECIDA MARTINS ZANFERRARI ME Gêneros alimentícios002.4653/5/20225160516/5/2022R$ 50,00
6ROSELIAPARECIDA MARTINS ZANFERRARI ME Gêneros alimentícios002.4749/5/20225160616/5/2022R$ 50,00
7CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros27422/4/20225160716/5/2022R$ 1.200,00
8CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRARecursos humanos (Terceiros)5210/5/20225161016/5/2022R$ 2.500,00
9NATHALIA GANDARA SANCHESRecursos humanos (Terceiros)RPA - 511/5/20225161116/5/2022R$ 1.691,00
10LEMON MATERIAIS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS Outros materiais de consumo394573/5/202212477916/5/2022R$ 24,00
11MARIANA VIDAL NAPOLITANORecursos humanos (Terceiros)410/5/2022976916/5/2022R$ 1.600,00
12HELIO DOS SANTOS RIBEIRORecursos humanos (Terceiros)RPA - 7819/5/20225200120/5/2022R$ 2.200,92
13INSS Bauru Tênis Clube Recursos humanos51.61216/5/202251.61216/5/2022R$ 209,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 23.929,18
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/5/2022 R$ 229.780,57
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/5/2022 R$ 161,09
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/5/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/5/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/5/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/5/2022 R$ 0,00
Total R$ 229.941,66

Resultado do Período

R$ 206.012,48

Observações:


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