Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 4/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO VICTOR GONCALVES RODRIGUES | Gêneros alimentícios | 877 | 8/4/2022 | 30762 | 18/4/2022 | R$ 170,00 | |
| 2 | MARIANA VIDAL NAPOLITANO | Recursos humanos (Terceiros) | 3 | 13/4/2022 | 9769 | 18/4/2022 | R$ 1.600,00 | |
| 3 | CARLOS AUGUSTO PRADO BONFIM | Recursos humanos (Terceiros) | 34 | 11/4/2022 | 41801 | 18/4/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 4 | NATHALIA GANDARA SANCHES | Recursos humanos (Terceiros) | RPA 4 | 12/4/2022 | 41802 | 18/4/2022 | R$ 1.691,00 | |
| 5 | JAD ZOGHEIB CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 165.713 | 28/3/2022 | 41803 | 18/4/2022 | R$ 80,92 | |
| 6 | ONO & SANTIAGO LTDA | Outros materiais de consumo | 021 | 8/4/2022 | 41804 | 18/4/2022 | R$ 1.305,00 | |
| 7 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 252 | 24/3/2022 | 41805 | 18/4/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 8 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos (Terceiros) | 50 | 11/4/2022 | 41806 | 18/4/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 73994 | 18/4/2022 | 73994 | 18/4/2022 | R$ 30,00 | |
| 10 | IGUASPORT LTDA | Outros materiais de consumo | 001.431.300 | 22/4/2022 | 42001 | 20/4/2022 | R$ 1.823,89 | |
| 11 | ROSELI APARECIDA MARTINS ZANFERRARI ME | Gêneros alimentícios | 002.398 | 29/3/2022 | 42002 | 20/4/2022 | R$ 100,00 | |
| 12 | ROSELI APARECIDA MARTINS ZANFERRARI ME | Gêneros alimentícios | 002.409 | 5/4/2022 | 42003 | 20/4/2022 | R$ 75,00 | |
| 13 | ROSELI APARECIDA MARTINS ZANFERRARI ME | Gêneros alimentícios | 002.432 | 5/4/2022 | 42004 | 20/4/2022 | R$ 50,00 | |
| 14 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 6493 | 25/4/2022 | 6493 | 25/4/2022 | R$ 58,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.183,81 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2022 | R$ 241.458,01 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2022 | R$ 1.506,37 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 242.964,38 | |
Resultado do Período |
R$ 229.780,57 |
| Observações: | neste mês de referencia, ocorreram duas cobrança de tarifas bancarias nos valores de R$ 30,00 e R$58,00, que serão reembolsadas posteriormente. |
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