Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 146/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 8/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Grêmio Novorizontino		 CNPJ: 04.728.712/0001-82 E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br
Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3542-7147 Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Banco do BrasilDespesas financeiras e bancárias812.140.700.133.9622/8/20221339622/8/2022R$ 59,95
2ELISANGELA KARINA FERRASSIRecursos humanosHOLERITE4/8/2022804014/8/2022R$ 2.900,56
3ANDRÉ LUIS BERNALRecursos humanosHOLERITE4/8/2022804024/8/2022R$ 3.695,70
4RENATO GELAK MACHADORecursos humanosHOLERITE4/8/2022804034/8/2022R$ 3.124,96
5BANCO DO BRASILDespesas financeiras e bancárias862.161.200.270.1324/8/20222701324/8/2022R$ 30,00
6OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕESGêneros alimentíciosNF 2285/8/2022805015/8/2022R$ 2.805,00
7OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕESGêneros alimentíciosNF 2275/8/2022805025/8/2022R$ 7.485,50
8FGTSRecursos humanosFGTS5/8/2022805035/8/2022R$ 904,00
9RECEITA FEDERLRecursos humanosDARF5/8/2022805045/8/2022R$ 480,63
10BANCO DO BRASILDespesas financeiras e bancárias882.171.300.374.0955/8/20223740955/8/2022R$ 20,00
11RECEITA FEDERALRecursos humanosDARF10/8/20228100110/8/2022R$ 1.606,65
12BANCO DO BRASILDespesas financeiras e bancárias862.241.200.104.40412/8/202210440412/8/2022R$ 30,00
13BANCO DO BRASILDespesas financeiras e bancárias862.241.200.104.40512/8/202210440512/8/2022R$ 20,00
14PLANAD ASSESSORIAOutros serviços de terceirosBOLETO25/8/20228250125/8/2022R$ 1.100,00
15CORREIA PONTESOutros serviços de terceirosBOLETO25/8/20228250225/8/2022R$ 1.300,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 25.562,95
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/8/2022 R$ 264.767,75
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/8/2022 R$ 2.570,24
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/8/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/8/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/8/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/8/2022 R$ 0,00
Total R$ 267.337,99

Resultado do Período

R$ 241.775,04
Observações:


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