Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 144/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 8/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO DA SILVA SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | RPA | 5/8/2022 | 80501 | 5/8/2022 | R$ 2.200,92 | |
| 2 | CARLOS MAGNO FERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE | 5/8/2022 | 80502 | 5/8/2022 | R$ 3.962,30 | |
| 3 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 229 | 5/8/2022 | 80503 | 5/8/2022 | R$ 6.256,20 | |
| 4 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 230 | 5/8/2022 | 80504 | 5/8/2022 | R$ 2.337,48 | |
| 5 | DENILSON DIAS PEREIRA | Recursos humanos | HOLERITE | 5/8/2022 | 80505 | 5/8/2022 | R$ 4.260,34 | |
| 6 | FUNDO DE GARANTIA | Recursos humanos | FGTS | 5/8/2022 | 80506 | 5/8/2022 | R$ 814,87 | |
| 7 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | DARF | 5/8/2022 | 80507 | 5/8/2022 | R$ 778,99 | |
| 8 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | DARF | 5/8/2022 | 80508 | 5/8/2022 | R$ 24,08 | |
| 9 | RECEITA FEDERL | Recursos humanos | DARF | 10/8/2022 | 81001 | 10/8/2022 | R$ 2.191,00 | |
| 10 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 25/8/2022 | 82501 | 25/8/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 11 | CORREIA PONTES | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 25/8/2022 | 82502 | 25/8/2022 | R$ 1.300,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 25.226,18 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2022 | R$ 266.821,69 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2022 | R$ 2.591,98 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 269.413,67 | |
Resultado do Período |
R$ 244.187,49 |
| Observações: |
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