Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 155/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 4/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Garra de Tigre de Kung Fu |
CNPJ: 08.484.138/0001-15 | E-Mail: agtkf@yahoo.com | |||
| Endereço: Rua Benedito Ribeiro dos Santos nº 82, Núcleo Pres. Geisel, Bauru - SP - CEP 17033-430 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | 5 | 5/5/2022 | 17575 | 29/4/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 2 | YAGO DE PAULO ESTEVO | Recursos humanos (Terceiros) | 4 | 29/4/2022 | 42901 | 29/4/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 3 | GUSTAVO MUNIZ LOUREIRO | Recursos humanos (Terceiros) | 4 | 2/5/2022 | 42902 | 29/4/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 4 | LUCIANO ESTEVAM LEITE | Recursos humanos (Terceiros) | 67 | 30/4/2022 | 42903 | 29/4/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 5 | EVERTON PEREIRA FERNANDES | Recursos humanos (Terceiros) | 14 | 29/4/2022 | 42904 | 29/4/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 6 | LO CONTBILIDADE E SERVIÇOS LTDA EPP | Outras despesas | 34 | 1/5/2022 | 42905 | 29/4/2022 | R$ 500,00 | |
| 7 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outras despesas | 266 | 22/4/2022 | 42906 | 29/4/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 8 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Recursos humanos (Terceiros) | 696 | 22/4/2022 | 42907 | 29/4/2022 | R$ 1.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.900,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2022 | R$ 111.704,79 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2022 | R$ 62,70 |
| Total | R$ 111.767,49 | |
Resultado do Período |
R$ 99.867,49 |
| Observações: | OS VALORES DE RECEITA CONSTANTES NO MÊS 04, DIZ RESPEITO A ESTORNOS ADVINDOS DE COBRANÇAS INDEVIDAS NO MÊS 12/2021, SENDO ASSIM HOUVE CREDITO NO VALOR DE R$ 31.35, R$ 20,90, R$ 10,45, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$ 62,70 |
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