Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 239/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 5/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Osvaldo Cruz Futebol Clube |
CNPJ: 06.171.743/0001-00 | E-Mail: rubensromaninijr@terra.com.br | |||
| Endereço: Avenida Magay nº 0, Centro, Osvaldo Cruz - SP - CEP 17700-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL E MONSENGNATO | Outros serviços de terceiros | 556.937.000.026.216 | 5/5/2022 | 26216 | 5/5/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 2 | JOSE CARLOS CORDEIO ALVES | Outros serviços de terceiros | 50601 | 6/5/2022 | 50602 | 6/5/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 3 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 76 | 25/5/2022 | 24541 | 31/5/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 4 | NEUSA MAGNANI EIRELI | Gêneros alimentícios | 000000003 | 31/5/2022 | 6955 | 31/5/2022 | R$ 16.050,00 | |
| 5 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 762 | 24/5/2022 | 53101 | 31/5/2022 | R$ 1.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 22.950,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2022 | R$ 190.074,99 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2022 | R$ 416,71 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 190.491,70 | |
Resultado do Período |
R$ 167.541,70 |
| Observações: |
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