Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 239/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 4/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Osvaldo Cruz Futebol Clube |
CNPJ: 06.171.743/0001-00 | E-Mail: rubensromaninijr@terra.com.br | |||
| Endereço: Avenida Magay nº 0, Centro, Osvaldo Cruz - SP - CEP 17700-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUSA MAGNANI EIRELI | Gêneros alimentícios | 000000001 | 31/3/2022 | 6955 | 1/4/2022 | R$ 16.050,00 | |
| 2 | DARLI ISMERIA | Bens e materiais permanentes | 0638 | 27/4/2022 | 42001 | 20/4/2022 | R$ 5.466,34 | |
| 3 | RAUL E MONSENGNATO | Outros serviços de terceiros | 55693700026216 | 27/4/2022 | 26216 | 27/4/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 4 | VALTER R L GIL | Outros serviços de terceiros | 042701 | 27/4/2022 | 42701 | 27/4/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 5 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 60 | 25/4/2022 | 24541 | 29/4/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 6 | PLANAD ASSESSORIA PÚBLICA E SERVIÇOS | Outros serviços de terceiros | 711 | 25/4/2022 | 42901 | 29/4/2022 | R$ 1.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 28.416,34 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2022 | R$ 217.259,60 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2022 | R$ 1.231,73 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 218.491,33 | |
Resultado do Período |
R$ 190.074,99 |
| Observações: |
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