Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 3/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 196 | 28/1/2022 | 30401 | 4/3/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 2 | MARIANA VIDAL NAPOLITANO | Recursos humanos (Terceiros) | RPA Nº2 | 9/3/2022 | 9769 | 15/3/2022 | R$ 1.600,00 | |
| 3 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 605 | 22/2/2022 | 31501 | 15/3/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 4 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 139.385 | 4/3/2022 | 31502 | 15/3/2022 | R$ 550,46 | |
| 5 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 220 | 21/2/2022 | 31503 | 15/3/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 259568 | 15/3/2022 | 259568 | 15/3/2022 | R$ 11,00 | |
| 7 | NATHALIA GANDARA SANCHES | Recursos humanos (Terceiros) | RPA Nº3 | 16/3/2022 | 32101 | 21/3/2022 | R$ 1.691,00 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 75194 | 21/3/2022 | 75194 | 21/3/2022 | R$ 10,00 | |
| 9 | CARLOS EDUARDO DE OLIVE | Recursos humanos (Terceiros) | 46 | 15/3/2022 | 32201 | 22/3/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 10 | CARLOS AUGUSTO PRADO BONFIM | Recursos humanos (Terceiros) | 32 | 15/3/2022 | 32202 | 22/3/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 11 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 62774 | 22/3/2022 | 62774 | 22/3/2022 | R$ 20,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.282,46 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2022 | R$ 251.908,47 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2022 | R$ 1.832,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 253.740,47 | |
Resultado do Período |
R$ 241.458,01 |
| Observações: | NESTE MÊS DE REFERENCIA HOUVE TRÊS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NOS VALORES DE R$11,00, R$10,00 E R$20,00, TOTALIZANDO R$41,00, QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE |
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