Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 2/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 201743 | 10/2/2022 | 201743 | 10/2/2022 | R$ 23,25 | |
| 2 | ONO & SANTIAGO LTDA | Outros materiais de consumo | 014 | 3/2/2022 | 21501 | 15/2/2022 | R$ 1.260,00 | |
| 3 | ONO & SANTIAGO LTDA | Outros materiais de consumo | 013 | 27/1/2022 | 21502 | 15/2/2022 | R$ 2.610,00 | |
| 4 | Planad Assessoria Publica e Serviços EIRELI | Outros serviços de terceiros | 566 | 28/1/2022 | 21503 | 15/2/2022 | R$ 1.000,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 4.893,25 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2022 | R$ 255.242,23 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2022 | R$ 1.559,49 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 256.801,72 | |
Resultado do Período |
R$ 251.908,47 |
| Observações: | Neste mês de referencia houve cobrança de tarifa bancaria no valor de R$ 23,25, que será reembolsada posteriormente. |
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